银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏昕宇

基金规模：50.69亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
债券型名次	3027	3961	4789	4635	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.66	0.00	-	7.54
债券型名次	3972	2726	4893	3969	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	银华安鑫短债债券D	-0.04	0.34	0.96	1.75	1.22
3026	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.70	1.74	3.15	2.10
3027	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
3028	银华信用季季红债券A	-0.04	0.53	1.18	1.97	1.17
3029	银华信用季季红债券C	-0.04	0.52	1.16	1.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	易方达富财纯债债券	-0.07	0.35	1.22	2.25	1.41
3960	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.35	1.12	2.05	1.28
3961	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
3962	英大安旸纯债债券C	-0.11	0.35	1.02	1.93	1.17
3963	英大通盈纯债债券A	-0.10	0.35	0.99	1.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.27	0.73	1.57	0.94
4788	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.27	0.73	1.58	0.95
4789	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
4790	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.03	0.36	0.73	1.40	0.91
4791	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	天弘通享债券发起C	-0.02	0.24	0.68	1.39	0.81
4634	银河优选六个月持有期债券A	0.18	0.53	1.38	1.39	1.21
4635	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
4636	招商鑫诚短债C	0.01	0.22	0.63	1.39	0.83
4637	中加丰裕纯债债券C	-0.18	0.32	0.61	1.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	诺德增强收益债券	0.10	0.70	1.51	1.51	0.90
4413	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.14	0.21	0.58	1.47	0.90
4414	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
4415	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4416	招商鑫诚短债A	0.02	0.24	0.69	1.49	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华安安敦债券C	2.54	4.81	5.69	-	7.06
3971	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.54	0.00	0.00	-	3.87
3972	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.54	5.66	0.00	-	7.54
3973	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.54	5.68	0.00	-	7.56
3974	国寿安保尊耀纯债债券A	2.53	5.19	10.58	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	浦银中短债C	3.65	5.66	9.07	16.30	18.31
2725	信诚双盈债券(LOF)	2.49	5.66	9.29	18.36	47.08
2726	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.54	5.66	0.00	-	7.54
2727	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.44	5.66	0.00	-	5.84
2728	财通资管鸿益中短债债券A	3.26	5.65	8.85	16.82	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	银华安鑫短债债券D	2.96	5.70	0.00	-	6.95
4892	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.74	6.11	0.00	-	8.10
4893	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.54	5.66	0.00	-	7.54
4894	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.54	5.68	0.00	-	7.56
4895	银华绿色低碳债券	3.27	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	长信利富债券C	-5.34	6.47	0.00	-	-11.65
3968	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.74	6.11	0.00	-	8.10
3969	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.54	5.66	0.00	-	7.54
3970	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.54	5.68	0.00	-	7.56
3971	中邮鑫溢中短债债券A	3.07	4.81	0.00	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	平安季享裕定开债C	0.16	4.38	1.20	-	7.54
3813	上银慧鼎利债券	2.82	5.08	0.00	-	7.54
3814	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.54	5.66	0.00	-	7.54
3815	博时四月享120天持有期债券A	4.94	0.00	0.00	-	7.53
3816	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.47	6.40	0.00	-	7.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	290.00	29469.56	5.52%
21中建材集MTN001	210.00	21442.76	4.02%
23国信证券CP025	200.00	20223.74	3.79%
21招证G5	170.00	17361.44	3.25%
22中化股MTN001A	120.00	12078.06	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98149.34	18.40%
企业债	3064.80	0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.076	1.076	1.077	1.076	1.076
累计净值(元)	1.076	1.076	1.077	1.076	1.076

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