银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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累计净值：1.1030

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓彬

基金规模：27.54亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
债券型名次	1431	3232	4238	2843	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.49	6.10	-	10.30
债券型名次	3374	5018	4583	3520	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	银华安盈短债债券D	0.02	0.16	0.50	0.71	1.58
1430	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.39	0.64	1.34
1431	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
1432	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14
1433	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.88	0.67	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	0.10	0.46	0.59	1.30
3231	银华安鑫短债债券C	0.04	0.10	0.31	0.49	1.05
3232	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
3233	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14
3234	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	易方达纯债债券C	-0.08	0.15	0.33	0.18	1.03
4237	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.50	2.23
4238	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
4239	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
4240	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2842	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
2843	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
2844	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14
2845	永赢祥益债券C	0.01	0.14	0.67	0.54	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	信诚稳健A	-0.15	0.61	1.82	0.54	1.14
3274	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14
3275	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
3276	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14
3277	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47
3373	兴银合盈债券C	1.14	5.14	9.45	-	21.79
3374	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
3375	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.14	3.50	6.11	-	10.32
3376	永赢同利债券C	1.14	3.68	5.81	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.12	3.49	2.78	-	3.91
5017	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
5018	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
5019	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
5020	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19
4582	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	-	13.21
4583	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
4584	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
4585	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.82	6.09	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	长信利富债券C	8.26	10.47	7.56	-	-4.38
3519	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.34	3.91	6.75	-	11.25
3520	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
3521	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.14	3.50	6.11	-	10.32
3522	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.01	6.01	9.33	-	10.30
4222	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30
4223	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
4224	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.47	4.19	7.11	-	10.29
4225	英大纯债债券E	2.79	8.52	13.84	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	5.18%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	3.58%
24湘高速MTN007	100.00	10073.48	3.47%
25建设银行CD279	100.00	9876.31	3.40%
21中国银行二级03	90.00	9464.13	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95114.94	32.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1029	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027
累计净值(元)	1.1029	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027

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