我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2435.33 |
22159.05 |
7514.68 |
11445.05 |
3416.68 |
| 本期利润(万元) |
3428.16 |
20893.74 |
4453.13 |
12498.88 |
3845.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35009.53 |
0.00 |
53121.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506997.57 |
597125.68 |
920741.35 |
1110039.05 |
908952.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50322.45 |
212.31 |
147.02 |
85.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
683645.82 |
1277194.89 |
391666.18 |
48539.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
683645.82 |
1277194.89 |
391666.18 |
48539.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.49 |
182.44 |
45.39 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
27.62 |
45.61 |
11.35 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
734667.85 |
1283013.68 |
397490.92 |
49036.58 |
| 负债合计(万元) |
106727.84 |
127051.60 |
86678.88 |
12300.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
627940.01 |
1155962.08 |
310812.04 |
36736.32 |
| 未分配利润(万元) |
38837.20 |
60901.91 |
11870.73 |
908.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.40 |
27.43 |
53.30 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
28848.67 |
14789.16 |
2260.19 |
601.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1287.57 |
1114.59 |
339.26 |
26.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27765.50 |
15931.18 |
2652.75 |
630.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1788.76 |
833.98 |
164.95 |
24.75 |
| 托管费(万元) |
447.19 |
208.50 |
41.24 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
36.97 |
16.33 |
28.97 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
5827.41 |
2786.25 |
644.73 |
130.07 |
| 利润总额(万元) |
21938.09 |
13144.93 |
2008.02 |
499.99 |
| 净利润(万元) |
21938.09 |
13144.93 |
2008.02 |
499.99 |
