资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1310.00 82.74%
银行存款和结算备付金 240.94 15.22%
其他资产 32.24 2.04%
资产总值:1583.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 10.00 1007.88 66.97%
25国开01 3.00 302.12 20.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1310.00 87.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%