权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.38元 | 2023-05-24 | 3.65% |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.19元 | 2021-12-18 | 1.86% |
2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.20元 | 2021-05-19 | 1.95% |
2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.21元 | 2020-03-18 | 2.05% |
2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 0.24元 | 2019-08-07 | 2.39% |
2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 0.15元 | 2018-12-05 | 1.47% |
银河睿嘉债券A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.20%