财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
963.08 |
520.90 |
2815.32 |
690.79 |
| 本期利润(万元) |
2.27 |
304.89 |
28.63 |
3264.58 |
221.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4902.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
693.68 |
146.66 |
127528.35 |
132048.47 |
133828.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.03 |
359.39 |
104.64 |
375.64 |
267.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
613.77 |
110763.04 |
139095.79 |
112978.59 |
118319.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
613.77 |
110763.04 |
139095.79 |
112978.59 |
118319.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
33.76 |
32.83 |
33.52 |
32.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
11.25 |
10.94 |
11.17 |
10.72 |
| 资产总计(万元) |
833.33 |
132125.03 |
139200.43 |
131983.71 |
130591.68 |
| 负债合计(万元) |
85.36 |
72.61 |
5567.46 |
73.80 |
67.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
747.97 |
132052.42 |
133632.97 |
131909.91 |
130523.90 |
| 未分配利润(万元) |
18.02 |
5148.67 |
3704.76 |
1997.62 |
626.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.49 |
116.45 |
53.62 |
283.73 |
84.95 |
| 投资收益(万元) |
1110.83 |
3324.60 |
1690.25 |
3476.39 |
1799.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-653.53 |
449.44 |
284.81 |
228.12 |
450.37 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
493.14 |
3890.52 |
2028.70 |
3988.25 |
2335.08 |
| 管理人报酬(万元) |
119.42 |
400.00 |
198.18 |
396.90 |
198.60 |
| 托管费(万元) |
39.81 |
133.33 |
66.06 |
132.30 |
66.20 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
20.81 |
10.13 |
20.49 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
181.82 |
624.86 |
321.21 |
677.62 |
395.66 |
| 利润总额(万元) |
311.32 |
3265.66 |
1707.49 |
3310.63 |
1939.42 |
| 净利润(万元) |
311.32 |
3265.66 |
1707.49 |
3310.63 |
1939.42 |
