资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100076.35 99.97%
银行存款和结算备付金 31.97 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100108.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 70.00 7589.56 7.45%
24农行二级资本债02A 60.00 6093.51 5.98%
21国开15 50.00 5343.69 5.25%
23国开清发01 50.00 5321.68 5.22%
25南通高新MTN002 50.00 5094.69 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55980.04 54.96%
国家债券 5050.28 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%