我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.70 |
4448.12 |
1362.20 |
2251.90 |
815.47 |
| 本期利润(万元) |
501.51 |
5097.20 |
789.47 |
3108.58 |
1102.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1649.79 |
0.00 |
5168.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51467.58 |
102881.08 |
203311.85 |
206542.39 |
204536.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
876.74 |
251.31 |
39.97 |
42.01 |
8.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
102014.68 |
230855.69 |
199693.12 |
268618.20 |
204399.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102014.68 |
230855.69 |
199693.12 |
268618.20 |
204399.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.60 |
50.85 |
51.68 |
50.99 |
52.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.20 |
16.95 |
17.23 |
17.00 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
103766.98 |
231631.27 |
204022.63 |
268661.44 |
207755.45 |
| 负债合计(万元) |
885.91 |
25088.88 |
588.83 |
64906.83 |
90.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
102881.08 |
206542.39 |
203433.80 |
203754.61 |
207664.53 |
| 未分配利润(万元) |
1880.88 |
5542.26 |
2433.68 |
2754.49 |
6664.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.31 |
24.79 |
10.57 |
3.28 |
8048.06 |
| 投资收益(万元) |
5930.28 |
2835.29 |
8084.09 |
4142.97 |
-504.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
649.08 |
856.69 |
-1459.12 |
-61.00 |
1469.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6607.68 |
3716.77 |
6635.55 |
4085.24 |
9013.28 |
| 管理人报酬(万元) |
611.19 |
304.49 |
619.26 |
310.29 |
619.79 |
| 托管费(万元) |
203.73 |
101.50 |
206.42 |
103.43 |
206.60 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
1510.47 |
608.19 |
1821.49 |
960.38 |
1713.35 |
| 利润总额(万元) |
5097.20 |
3108.58 |
4814.05 |
3124.86 |
7299.93 |
| 净利润(万元) |
5097.20 |
3108.58 |
4814.05 |
3124.86 |
7299.93 |
