银河睿丰定开债券(006086)_最新动态

银河睿丰定开债券006086GALAXY GALAXY REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0779 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

银河睿丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴欣雨

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.14亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

银河睿丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
债券型名次	1845	1696	2581	3906	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
债券型名次	3739	1404	1815	1578	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.27	0.74	1.09	0.59
1844	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.27	0.66	0.79	0.47
1845	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
1846	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.30	0.86	0.99	0.62
1847	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.30	0.93	1.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	银河景行3个月定开债券	0.07	0.28	0.91	1.00	0.66
1695	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1696	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
1697	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1698	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.72	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.27	0.74	1.09	0.59
2580	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.18	0.33	0.74	0.26	0.48
2581	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
2582	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.39	0.74	0.88	0.59
2583	英大安旸纯债债券A	0.07	0.26	0.74	0.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.25	0.80	0.70	0.49
3905	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.43	0.70	0.30
3906	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
3907	永赢宏泰短债C	0.04	0.16	0.44	0.70	0.33
3908	招商安阳债券C	-0.79	-0.53	0.25	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.28	0.80	1.11	0.57
2416	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.27	0.85	0.98	0.57
2417	银河睿丰定开债券	0.09	0.28	0.74	0.70	0.57
2418	英大智享债券A	0.06	0.13	0.90	1.19	0.57
2419	永赢淳利债券	0.08	0.25	0.69	0.89	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	信诚稳瑞A	1.63	4.23	7.41	13.38	30.92
3738	兴华安盈一年定开债券发起式	1.63	5.78	11.81	-	17.89
3739	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
3740	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.63	5.96	10.88	17.38	25.33
3741	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.60	6.22	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.78	7.06	12.56	20.99	22.98
1403	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.51	7.06	13.53	21.77	36.29
1404	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
1405	富国汇享三个月定期开放债券A	3.23	7.05	11.97	-	12.90
1406	华安全球美元票息(美元)A	4.80	7.05	7.71	1.33	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.65	5.11	10.52	-	14.59
1814	融通增鑫债券A	1.96	5.17	10.52	16.28	33.70
1815	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
1816	博时信用债纯债债券A	1.43	5.06	10.51	19.39	92.09
1817	富国绿色纯债一年定开债券	2.66	6.45	10.51	18.23	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77
1577	泰康稳健增利债券C	2.71	6.09	9.60	17.03	51.71
1578	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
1579	博时信用债纯债债券C	1.03	4.21	9.18	17.02	43.00
1580	富国投资级信用债C	2.12	5.13	9.78	17.02	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.97	8.42	13.65	25.83
1883	南方7-10年国开债E	0.91	9.56	17.87	-	25.82
1884	银河睿丰定开债券	1.63	7.06	10.52	17.03	25.81
1885	招商添裕纯债A	1.94	4.74	9.86	19.27	25.81
1886	天弘安益A	1.84	5.19	11.07	19.42	25.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10364.21	10.22%
25进出清发02	100.00	10004.45	9.87%
19国开05	80.00	8687.46	8.57%
25国开06	80.00	8094.08	7.98%
25安吉城运MTN001	60.00	6081.69	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85128.62	83.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0776	1.0773	1.0769	1.0766	1.0769
累计净值(元)	1.2363	1.2360	1.2356	1.2353	1.2356

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