资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6060.68 91.97%
银行存款和结算备付金 520.20 7.89%
其他资产 9.04 0.14%
资产总值:6589.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2025.52 30.89%
25国开03 20.00 1988.85 30.33%
24国开03 10.00 1038.12 15.83%
25国开06 5.00 505.88 7.71%
25附息国债16 5.00 502.31 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5558.38 84.75%
国家债券 502.31 7.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%