资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8308.14 94.50%
银行存款和结算备付金 455.82 5.18%
其他资产 28.02 0.32%
资产总值:8791.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2963.77 30.90%
25国开06 20.00 2015.76 21.01%
24国开03 10.00 1031.43 10.75%
24国开08 10.00 1006.00 10.49%
25附息国债16 10.00 999.34 10.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7016.96 73.15%
国家债券 1291.18 13.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%