财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 38.66 6914.26 5730.47 16375.66 3810.76
本期利润(万元) 21.84 -1331.09 -2552.64 23720.03 2779.10
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.78 0.00 4.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 736.52 0.00 4248.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8576.52 54681.88 152709.83 367638.02 545171.58
期末基金份额净值(元) 1.15 1.13 1.12 1.17 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 0.31 0.00 5.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 183.28 0.00 182.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 157.42 351.18 612.44 226.36 5176.41
交易性金融资产(万元) 50850.91 373398.10 603121.43 471514.84 643292.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50850.91 373398.10 603121.43 471514.84 643292.47
应付管理人报酬(万元) 12.46 104.83 152.31 93.27 165.92
应付托管费(万元) 4.15 34.94 50.77 31.09 55.31
资产总计(万元) 54720.96 389101.62 700424.52 477856.72 725997.91
负债合计(万元) 39.07 21463.61 222.24 76203.12 25836.25
所有者权益合计(万元) 54681.88 367638.02 700202.28 401653.61 700161.66
未分配利润(万元) 6491.65 52797.36 131705.88 97426.46 210408.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 168.76 355.11 141.65 220.18 130.66
投资收益(万元) 7158.21 18519.66 8520.96 13098.72 5533.02
公允价值变动收益(万元) -8245.35 7344.38 1121.01 1120.28 2047.62
其它收入(万元) 0.22 0.35 0.07 177.64 24.39
收入合计(万元) -918.16 26219.50 9783.70 14616.82 7735.69
管理人报酬(万元) 255.58 1486.50 712.94 1264.26 574.89
托管费(万元) 85.19 495.50 237.65 421.42 191.63
其它费用(万元) 11.94 23.49 11.51 23.48 11.58
费用合计(万元) 412.93 2499.46 1205.14 2729.00 1047.25
利润总额(万元) -1331.09 23720.03 8578.56 11887.82 6688.45
净利润(万元) -1331.09 23720.03 8578.56 11887.82 6688.45