我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5254.36 |
10767.54 |
4006.28 |
4640.83 |
1251.84 |
| 本期利润(万元) |
4588.48 |
11887.82 |
2141.53 |
6688.45 |
1333.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56812.43 |
0.00 |
144208.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517552.69 |
401653.61 |
498766.95 |
700161.66 |
374834.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.37 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.05 |
0.00 |
164.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.36 |
5176.41 |
600.10 |
322.99 |
500.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
471514.84 |
643292.47 |
338793.94 |
746923.13 |
201253.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471514.84 |
643292.47 |
338793.94 |
746923.13 |
201253.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.27 |
165.92 |
83.91 |
173.87 |
32.65 |
| 应付托管费(万元) |
31.09 |
55.31 |
27.97 |
57.96 |
10.88 |
| 资产总计(万元) |
477856.72 |
725997.91 |
391202.26 |
911395.85 |
263076.31 |
| 负债合计(万元) |
76203.12 |
25836.25 |
432.62 |
414.47 |
16867.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
401653.61 |
700161.66 |
390769.64 |
910981.38 |
246208.76 |
| 未分配利润(万元) |
97426.46 |
210408.82 |
136102.77 |
361587.70 |
114238.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
220.18 |
130.66 |
693.70 |
286.05 |
1336.54 |
| 投资收益(万元) |
13098.72 |
5533.02 |
13347.08 |
6085.68 |
-1786.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1120.28 |
2047.62 |
-772.44 |
-532.07 |
2165.98 |
| 其它收入(万元) |
177.64 |
24.39 |
65.10 |
65.10 |
52.07 |
| 收入合计(万元) |
14616.82 |
7735.69 |
13333.45 |
5904.76 |
1768.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1264.26 |
574.89 |
1465.14 |
683.36 |
138.06 |
| 托管费(万元) |
421.42 |
191.63 |
488.38 |
227.79 |
46.02 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
11.58 |
22.46 |
11.31 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
2729.00 |
1047.25 |
2067.83 |
994.94 |
261.77 |
| 利润总额(万元) |
11887.82 |
6688.45 |
11265.62 |
4909.82 |
1506.26 |
| 净利润(万元) |
11887.82 |
6688.45 |
11265.62 |
4909.82 |
1506.26 |
