银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1557 0.0006(0.05%)

累计净值：2.6880

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.57亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
债券型名次	2605	2813	3222	2245	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
债券型名次	1464	1621	1690	1168	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.31
2604	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
2605	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
2606	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2607	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.52	0.86	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.23	0.65	1.11	0.55
2813	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
2814	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
2815	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.23	0.56	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
3221	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.95	0.38
3222	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
3223	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
3224	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
2244	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52
2245	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
2246	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2247	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42
3376	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.28	0.10	0.42
3377	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
3378	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.65	0.98	0.42
3379	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.28	11.05	-	11.07
1463	南方润元纯债债券C类	2.93	6.91	11.76	19.74	64.13
1464	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1465	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.92	6.31	10.89	-	12.00
1466	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.74	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	平安增利六个月定开债A	1.21	6.65	12.52	29.89	30.89
1620	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
1621	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1622	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.83	27.44
1623	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.85	10.79	19.59	20.62
1689	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
1690	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1691	银河久泰债券	1.19	5.82	10.79	18.95	19.55
1692	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.19	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
1167	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1168	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1169	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
1170	博时富祥纯债债券A	1.93	4.80	10.21	17.50	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62
2138	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.69	5.35	10.54	-	23.62
2139	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
2140	华宝宝怡债券	2.43	5.21	9.69	16.69	23.60
2141	长城短债债券A	2.85	6.04	11.90	18.11	23.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2025.52	30.89%
25国开03	20.00	1988.85	30.33%
24国开03	10.00	1038.12	15.83%
25国开06	5.00	505.88	7.71%
25附息国债16	5.00	502.31	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5558.38	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2022年2月银河睿达...

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07-01银河基金管理有限公司关于旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金增加方...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1551	1.1548	1.1551	1.1556	1.1553
累计净值(元)	2.6874	2.6871	2.6874	2.6879	2.6876

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