银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1520 0.0000(0.00%)

累计净值：2.6843

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.57亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
债券型名次	4574	4911	3240	1211	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
债券型名次	2151	1634	1854	1415	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.35	0.64	0.08
4573	银河嘉裕债券	0.03	0.03	0.31	-0.24	0.06
4574	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
4575	银河聚星两年定开债券	0.03	0.20	0.82	1.32	0.07
4576	银河天盈中短债A	0.03	0.08	0.35	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.06	0.68	0.54	0.11
4910	银河丰利	0.29	0.06	0.27	0.46	0.14
4911	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
4912	银河天盈中短债C	0.03	0.06	0.27	0.49	0.08
4913	永赢增益债券A	0.07	0.06	0.35	-0.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	易方达高等级信用债债券A	0.07	0.26	0.48	0.63	0.22
3239	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.09	0.33	0.48	0.66	0.29
3240	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
3241	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.48	0.80	0.17
3242	银华安盈短债债券D	0.05	0.16	0.48	0.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	天弘永利债券C	0.37	1.18	1.28	1.58	1.07
1210	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.53	1.00	1.58	0.44
1211	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
1212	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
1213	中欧稳鑫180天持有债券C	0.15	0.96	1.06	1.58	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	-0.07	-0.02	-0.75	0.10
4334	易米和丰债券C	0.12	-0.04	0.02	-0.93	0.10
4335	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
4336	银河铭忆3个月定开债券	0.19	0.08	0.38	-0.48	0.10
4337	银河天盈中短债A	0.03	0.08	0.35	0.65	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	兴业30天滚动持有中短债A	1.83	4.56	7.76	-	9.88
2150	兴银朝阳	1.83	5.80	9.61	18.36	43.09
2151	银河家盈债券	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
2152	中加博裕纯债债券	1.83	5.77	10.52	17.02	18.75
2153	中信保诚景丰A	1.83	6.91	10.87	17.51	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.57	7.19	11.68	20.09	38.04
1633	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.94	7.19	11.09	15.61	16.92
1634	银河家盈债券	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
1635	创金尊隆纯债C	2.94	7.18	11.21	-	10.93
1636	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.29	7.18	14.45	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	浦银安盛普庆纯债债券C	1.22	5.06	10.52	15.95	17.32
1853	前海联合泰瑞纯债C	0.72	6.82	10.52	16.16	16.76
1854	银河家盈债券	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
1855	中加博裕纯债债券	1.83	5.77	10.52	17.02	18.75
1856	中融恒通纯债C	1.04	7.51	10.52	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	江信一年定开	1.42	4.43	7.46	17.09	30.98
1414	诺安浙享定开发起式债券	1.59	6.22	10.74	17.09	29.19
1415	银河家盈债券	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
1416	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.27	6.31	11.50	17.08	18.12
1417	广发景华纯债A	0.78	5.53	10.10	17.07	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.72	6.20	10.45	17.43	23.23
2129	汇安裕和纯债债券A	1.94	6.05	11.59	21.55	23.22
2130	银河家盈债券	1.83	7.19	10.52	17.09	23.22
2131	博时富顺纯债债券	1.35	5.86	11.26	17.94	23.21
2132	华宝宝怡债券	1.75	5.47	10.17	16.56	23.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2025.52	30.89%
25国开03	20.00	1988.85	30.33%
24国开03	10.00	1038.12	15.83%
25国开06	5.00	505.88	7.71%
25附息国债16	5.00	502.31	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5558.38	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1520	1.1517	1.1517	1.1511	1.1509
累计净值(元)	2.6843	2.6840	2.6840	2.6834	2.6832

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