银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1569 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.6892

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.57亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
债券型名次	2488	3159	3484	2446	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
债券型名次	1056	1466	1563	1131	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
2487	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.64	0.98	0.61
2488	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
2489	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86
2490	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
3158	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
3159	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3160	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29
3161	英大通佑一年定开债券	0.01	0.11	0.52	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.47	1.10	0.47
3483	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3484	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3485	银河睿嘉债券C	-0.01	0.13	0.47	0.98	0.47
3486	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.12	0.55	1.20	0.60
2445	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.75	1.20	0.66
2446	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
2447	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.60	1.20	0.63
2448	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	0.09	0.45	1.00	0.52
3210	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3211	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3212	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
3213	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中邮睿泽一年持有债券A	3.50	8.37	7.44	-	8.32
1055	华润元大润享三个月定开债C	3.49	7.17	0.00	-	10.39
1056	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1057	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	-	48.38
1058	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22
1465	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
1466	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1467	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
1468	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
1562	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
1563	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1564	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
1565	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	前海开源乾盛定期开放债券A	2.05	5.38	9.90	17.42	33.08
1130	信澳安盛纯债	2.00	5.22	9.74	17.42	17.50
1131	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1132	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
1133	长信稳健纯债债券E	2.40	5.33	10.75	17.41	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	博时富顺纯债债券	2.03	5.10	10.03	17.66	23.75
2108	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
2109	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
2110	惠升和裕纯债A	2.50	8.49	11.48	18.12	23.72
2111	长信利保债券A	5.39	13.39	16.84	23.20	23.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2025.52	30.89%
25国开03	20.00	1988.85	30.33%
24国开03	10.00	1038.12	15.83%
25国开06	5.00	505.88	7.71%
25附息国债16	5.00	502.31	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5558.38	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1570	1.1567	1.1567	1.1566	1.1563
累计净值(元)	2.6893	2.6890	2.6890	2.6889	2.6886

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