银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1502 0.0003(0.03%)

累计净值：2.6825

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.86亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
债券型名次	1484	787	743	1035	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
债券型名次	1484	1395	1671	1357	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
1483	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
1484	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
1485	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92
1486	银河领先债券A	0.11	-0.22	0.30	1.41	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.44	0.93	1.90
786	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
787	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
788	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
789	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
742	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
743	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
744	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
745	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66
1034	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
1035	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
1036	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1037	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.02	-0.12	-0.06	1.75	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
1789	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1790	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
1791	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
1792	财通多利债券A	0.04	0.06	0.43	0.72	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1483	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
1484	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1485	泓德裕和纯债债券A	2.50	8.10	12.05	11.95	35.45
1486	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
1394	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
1395	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1396	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06
1397	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
1670	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1671	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1672	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1673	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
1357	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1359	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2076	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
2077	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
2078	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
2079	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	30.90%
25国开06	20.00	2015.76	21.01%
24国开03	10.00	1031.43	10.75%
24国开08	10.00	1006.00	10.49%
25附息国债16	10.00	999.34	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7016.96	73.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河家盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2022年2月银河睿达...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
07-01银河基金管理有限公司关于旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金增加方...
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1499	1.1495	1.1491	1.1489	1.1481
累计净值(元)	2.6822	2.6818	2.6814	2.6812	2.6804

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