银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1509 0.0003(0.03%)

累计净值：2.6832

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.86亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
债券型名次	3900	3443	3487	1210	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.19	10.28	-	23.11
债券型名次	1988	1511	1908	1619	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
3899	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
3900	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
3901	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44
3902	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.06	0.15	0.59	0.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41
3442	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
3443	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
3444	银河睿嘉债券A	-0.01	0.09	0.50	1.05	2.75
3445	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	易方达纯债债券A	-0.07	0.18	0.43	0.38	1.43
3486	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.13	0.43	0.71	1.64
3487	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
3488	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14
3489	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1209	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68
1210	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
1211	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1212	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
1904	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1905	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
1906	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
1907	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.10	0.53	0.52	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
1987	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.74	5.77	10.99	-	14.64
1988	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
1989	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
1990	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	天弘中债1-5年政策性金融债	0.70	7.19	9.96	-	16.06
1510	同泰恒盛债券C	3.27	7.19	0.00	-	13.20
1511	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
1512	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57
1513	中融恒安纯债C	0.66	7.19	9.33	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	南方卓元债券C	4.88	8.75	10.28	-	40.27
1907	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	-	22.98
1908	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
1910	东方红信用债债券C	4.81	10.17	10.27	-	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	农银汇理金禄债券	1.32	8.03	11.76	-	31.10
1618	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	-	27.09
1619	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
1620	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	-	25.66
1621	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	广发景宁纯债A	1.77	6.61	12.61	-	23.11
2093	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	-	23.11
2094	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	-	23.11
2095	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
2096	蜂巢丰鑫一年定开	1.68	6.19	13.53	-	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2963.77	30.90%
25国开06	20.00	2015.76	21.01%
24国开03	10.00	1031.43	10.75%
24国开08	10.00	1006.00	10.49%
25附息国债16	10.00	999.34	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7016.96	73.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1506	1.1508	1.1516	1.1516	1.1515
累计净值(元)	2.6829	2.6831	2.6839	2.6839	2.6838

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