银河家盈债券(006761)_最新动态

银河家盈债券006761GALAXY JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.282 0.001(0.06%)

累计净值：2.618

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蒋磊

2024-03-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：40.16亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

银河家盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
债券型名次	1077	3086	2811	2299	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
债券型名次	2225	2563	1792	1510	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
银河家盈债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴业福益债券	0.16	0.99	2.72	3.58	2.73
1076	兴业瑞丰6个月定开债券	0.16	0.80	1.68	2.83	2.01
1077	银河家盈债券	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
1078	银河银信添利债券A	0.16	0.33	1.68	1.39	0.90
1079	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.31	0.99	1.77	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
银河家盈债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	易方达安和中短债债券A	0.06	0.49	1.06	2.01	1.23
3085	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.49	1.25	2.08	1.26
3086	银河家盈债券	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
3087	银河泰利债券A	0.17	0.49	1.59	2.19	1.62
3088	银河兴益一年定开债券	0.05	0.49	1.22	2.60	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
银河家盈债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	信诚稳泰A	0.00	0.45	1.40	2.33	1.48
2810	易方达年年恒夏纯债A	0.11	0.59	1.40	2.80	1.69
2811	银河家盈债券	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
2812	中加颐合纯债债券A	0.07	0.55	1.40	1.97	1.59
2813	中融恒惠纯债A	0.10	0.69	1.40	2.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
银河家盈债券一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	平安惠复纯债A	0.11	0.54	1.34	2.37	1.34
2298	万家鑫璟纯债C	0.08	0.21	0.72	2.37	1.04
2299	银河家盈债券	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
2300	永赢丰利债券C	0.09	0.60	1.22	2.37	1.46
2301	招商信用添利债券(LOF)A	0.07	0.54	1.31	2.37	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
银河家盈债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.07	0.48	1.15	2.36	1.41
2757	易方达富财纯债债券	-0.02	0.55	1.41	2.31	1.41
2758	银河家盈债券	0.16	0.49	1.40	2.37	1.41
2759	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.57	1.43	2.29	1.41
2760	永赢裕益债券A	0.09	0.51	1.33	2.20	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
银河家盈债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	融通通恒63个月定开债券A	3.88	8.09	12.12	-	14.76
2224	太平恒泽63个月定开	3.88	8.10	12.08	-	14.55
2225	银河家盈债券	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
2226	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.88	6.31	10.33	-	13.55
2227	中融聚汇定期开放债券	3.88	6.01	10.41	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
银河家盈债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	汇添富稳利60天短债C	3.17	5.76	0.00	-	8.63
2562	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.61	5.76	0.00	-	6.72
2563	银河家盈债券	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
2564	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.36	5.76	9.51	-	11.18
2565	博时安诚3个月定开债A	3.08	5.75	10.52	15.12	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
银河家盈债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	东方红聚利债券A	-1.29	1.39	10.20	-	27.30
1791	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.82	6.24	10.20	-	11.38
1792	银河家盈债券	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
1793	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.80	10.20	17.24	17.10
1794	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
银河家盈债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中银稳汇短债债券C	3.17	6.06	8.61	15.47	16.57
1509	交银裕盈纯债债券A	3.95	5.65	9.04	15.45	27.99
1510	银河家盈债券	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
1511	银河君怡债券	2.32	4.53	7.92	15.43	26.69
1512	万家鑫瑞纯债A	3.03	4.65	8.71	15.42	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
银河家盈债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	东兴兴利债券C	3.47	6.80	12.78	-	16.49
2208	易方达安悦超短债债券A	2.81	5.26	8.34	14.63	16.47
2209	银河家盈债券	3.88	5.76	10.20	15.44	16.47
2210	南方崇元纯债债券C	6.58	9.83	16.46	-	16.46
2211	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.28	8.84	13.23	-	16.46

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	630.00	64933.50	16.17%
22国开03	550.00	56643.37	14.10%
15国开18	470.00	48651.91	12.11%
15国开10	400.00	42190.09	10.50%
20国开12	320.00	32995.36	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426031.18	106.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-26银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法...
03-21关于暂停公司网上交易服务的通知
03-20银河家盈纯债债券型证券投资基金分红公告
03-18银河家盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.281	1.280	1.280	1.279	1.278
累计净值(元)	2.618	2.616	2.616	2.616	2.615

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