资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439.60 69.34%
银行存款和结算备付金 168.52 26.58%
其他资产 25.88 4.08%
资产总值:634.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鞍钢KY05 0.50 50.96 9.54%
23招商局YK03 0.50 50.60 9.47%
25国债01 0.50 50.39 9.43%
16广核01 0.40 41.98 7.86%
22新际03 0.40 41.56 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 389.22 72.87%
国家债券 50.39 9.43%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%