我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79093.55 99.56%
银行存款和结算备付金 336.95 0.42%
其他资产 10.90 0.01%
资产总值:79441.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16广核01 50.00 5217.47 7.02%
22招商蛇口MTN003A 50.00 5076.10 6.83%
20中建材集(疫情防控债)MTN001 50.00 5051.93 6.80%
23诚通03 40.00 4155.15 5.59%
22新际03 40.00 4109.46 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31343.31 42.19%
国家债券 3033.60 4.08%
金融债券 1025.75 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%