财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.11 |
140.65 |
72.90 |
1239.59 |
117.92 |
| 本期利润(万元) |
9.55 |
86.27 |
-19.82 |
1262.31 |
36.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
461.38 |
0.00 |
362.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534.16 |
12088.47 |
10949.79 |
11874.10 |
12836.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.82 |
5.49 |
516.68 |
3159.71 |
62.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
12988.13 |
11996.84 |
16512.62 |
45589.37 |
119887.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12988.13 |
11996.84 |
16512.62 |
45589.37 |
119887.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.50 |
4.05 |
11.38 |
20.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.81 |
2.28 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
13049.98 |
12036.32 |
17547.06 |
53811.89 |
120401.06 |
| 负债合计(万元) |
961.50 |
162.22 |
503.15 |
40.37 |
19855.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
12088.47 |
11874.10 |
17043.91 |
53771.52 |
100545.37 |
| 未分配利润(万元) |
461.38 |
362.29 |
226.33 |
640.99 |
1933.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
12.12 |
10.97 |
33.09 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
168.21 |
1392.17 |
1166.51 |
2894.76 |
1551.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.39 |
22.72 |
-3.45 |
1001.12 |
1034.58 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
114.46 |
1427.04 |
1174.04 |
3928.97 |
2592.63 |
| 管理人报酬(万元) |
14.44 |
83.18 |
66.93 |
236.66 |
126.17 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
16.64 |
13.39 |
47.33 |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
32.03 |
20.03 |
49.89 |
25.78 |
| 费用合计(万元) |
28.19 |
164.73 |
128.43 |
703.65 |
349.98 |
| 利润总额(万元) |
86.27 |
1262.31 |
1045.61 |
3225.32 |
2242.64 |
| 净利润(万元) |
86.27 |
1262.31 |
1045.61 |
3225.32 |
2242.64 |
