我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
562.49 |
2224.20 |
795.10 |
1208.07 |
555.54 |
| 本期利润(万元) |
521.52 |
3225.32 |
557.26 |
2242.64 |
1199.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
640.99 |
0.00 |
1933.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74284.51 |
53771.52 |
101133.02 |
100545.37 |
99506.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3159.71 |
62.22 |
27.44 |
100.24 |
80.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
45589.37 |
119887.86 |
135142.92 |
125747.69 |
130458.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45589.37 |
119887.86 |
135142.92 |
125747.69 |
130458.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
20.65 |
26.17 |
21.78 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
4.13 |
5.23 |
4.36 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
53811.89 |
120401.06 |
135846.23 |
129144.30 |
133671.96 |
| 负债合计(万元) |
40.37 |
19855.68 |
11087.74 |
27322.31 |
17471.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
53771.52 |
100545.37 |
124758.49 |
101821.98 |
116200.81 |
| 未分配利润(万元) |
640.99 |
1933.41 |
3427.74 |
5269.77 |
4163.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.09 |
6.70 |
17.67 |
9.21 |
4292.29 |
| 投资收益(万元) |
2894.76 |
1551.35 |
4390.33 |
2263.76 |
-221.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.12 |
1034.58 |
-1343.96 |
-96.90 |
1704.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
3928.97 |
2592.63 |
3064.05 |
2176.08 |
5776.75 |
| 管理人报酬(万元) |
236.66 |
126.17 |
278.03 |
135.81 |
251.68 |
| 托管费(万元) |
47.33 |
25.23 |
55.61 |
27.16 |
50.34 |
| 其它费用(万元) |
49.89 |
25.78 |
54.06 |
27.07 |
58.03 |
| 费用合计(万元) |
703.65 |
349.98 |
817.58 |
407.34 |
1081.14 |
| 利润总额(万元) |
3225.32 |
2242.64 |
2246.47 |
1768.74 |
4695.61 |
| 净利润(万元) |
3225.32 |
2242.64 |
2246.47 |
1768.74 |
4695.61 |
