银河中债央企20债券指数(007155)_最新动态

银河中债央企20债券指数007155GALAXY CHINA BOND - 1-3 YEARS LONG PERIOD OF CENTRAL ENTERPRISES 20 BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河中债央企20债券指数增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何晶

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.43亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.3 元

银河中债央企20债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
债券型名次	5078	2572	4060	3765	3813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.63	9.89	-	16.89
债券型名次	3254	2663	1834	1821	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.12	0.40	1.45	3.65	2.18
5077	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.12	0.42	1.53	3.83	2.29
5078	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
5079	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.12	0.44	1.03	2.52	1.44
5080	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.12	0.64	1.57	3.36	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.38	1.29	2.72	1.70
2571	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
2572	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
2573	永赢惠益债券A	-0.08	0.38	1.33	3.09	2.03
2574	圆信永丰兴利A	0.01	0.38	1.30	1.95	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	新华纯债添利债券C	-0.10	0.35	0.88	1.93	1.25
4059	兴银中短债A	-0.03	0.33	0.88	2.11	1.32
4060	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
4061	永赢昌益债券C	-0.05	0.35	0.88	2.13	1.23
4062	招商添逸1年定开债	-0.05	0.26	0.88	1.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.39	1.80	0.46
3764	易方达安源中短债债券C	-0.04	0.27	0.78	1.80	1.09
3765	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
3766	银华信用季季红债券A	-0.05	0.42	1.16	1.80	1.13
3767	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.33	0.92	1.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	信诚稳瑞A	-0.07	0.23	0.81	1.85	1.16
3812	兴银汇逸定开债	-0.16	0.10	0.78	2.02	1.16
3813	银河中债央企20债券指数	-0.12	0.38	0.88	1.80	1.16
3814	银华远兴一年持有期债券	-0.08	0.75	1.40	1.52	1.16
3815	中金安益30天滚动持有短债发起C	-0.02	0.33	0.82	1.76	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	新华纯债添利债券C	3.09	4.94	6.45	-	61.00
3253	兴业90天滚动持有中短债C	3.09	6.77	0.00	-	7.18
3254	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
3255	中泰青月中短债C	3.09	5.32	8.68	-	14.43
3256	安信永利信用A	3.08	5.85	12.86	-	90.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	浦银中短债C	3.58	5.63	9.03	-	18.30
2662	易方达稳健收益债券B	2.35	5.63	9.24	-	236.69
2663	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
2664	博时恒乐债券A	3.22	5.62	0.00	-	5.62
2665	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.23	5.62	8.77	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	上银聚远盈42个月定开债券	2.87	6.39	9.89	-	12.57
1833	兴银鑫日享短债C	3.49	6.19	9.89	-	15.03
1834	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
1835	银华信用季季红债券A	2.91	5.65	9.89	-	65.60
1836	安信永鑫增强债券A	1.35	6.45	9.88	-	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	南方初元中短债A	2.40	4.77	8.18	-	14.99
1820	南方初元中短债C	2.31	4.57	7.86	-	14.44
1821	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
1822	京管泰富京元一年定开债券发起	3.01	0.00	0.00	-	4.16
1823	平安合盛定开债	5.20	7.87	12.08	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	鑫元聚鑫收益增强A	7.71	8.77	7.47	-	16.90
2155	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
2156	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
2157	汇添富中债1-3年农发债A	3.68	6.30	10.23	-	16.88
2158	汇安中短债债券C	2.88	5.34	9.78	-	16.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16广核01	50.00	5217.47	7.02%
22招商蛇口MTN003A	50.00	5076.10	6.83%
20中建材集(疫情防控债)MTN001	50.00	5051.93	6.80%
23诚通03	40.00	4155.15	5.59%
22新际03	40.00	4109.46	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31343.31	42.19%
金融债券	1025.75	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.025	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.161	1.162	1.163	1.163	1.163

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