银河中债央企20债券指数(007155)_最新动态

银河中债央企20债券指数007155GALAXY CHINA BOND - 1-3 YEARS LONG PERIOD OF CENTRAL ENTERPRISES 20 BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0577 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

银河中债央企20债券指数增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈舜键

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

银河中债央企20债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
债券型名次	2704	1205	1181	1102	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
债券型名次	1500	1807	1931	893	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
2703	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03
2704	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
2705	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.41	0.03
2706	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1204	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1205	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1206	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
1207	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	兴华安恒纯债C	0.01	0.09	0.82	0.34	0.01
1180	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
1181	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1182	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
1183	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1101	银河银信添利债券A	0.37	0.87	0.32	1.61	0.37
1102	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1103	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1104	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.81	1.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3088	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03
3089	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
3090	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.41	0.03
3091	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1499	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1500	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
1501	泓德裕和纯债债券A	2.34	7.69	11.31	11.83	35.77
1502	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.48	21.30
1806	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
1807	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
1808	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70
1809	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	6.75	10.14	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16
1930	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06
1931	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
1932	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14
1933	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
892	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
893	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
894	永赢泰益债券A	0.81	6.84	10.76	18.06	29.90
895	万家鑫璟纯债C	0.09	6.84	9.88	18.05	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华夏鼎淳债券A	2.21	6.88	7.96	10.07	23.44
2073	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.11	6.05	9.00	16.41	23.42
2074	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41
2075	申万菱信安泰丰利债券C	0.78	6.52	9.07	16.11	23.39
2076	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鞍钢KY05	0.50	50.96	9.54%
23招商局YK03	0.50	50.60	9.47%
25国债01	0.50	50.39	9.43%
16广核01	0.40	41.98	7.86%
22新际03	0.40	41.56	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	389.22	72.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0574	1.0573	1.0572	1.0568	1.0566
累计净值(元)	1.2164	1.2163	1.2162	1.2158	1.2156

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