银河中债央企20债券指数(007155)_最新动态

银河中债央企20债券指数007155GALAXY CHINA BOND - 1-3 YEARS LONG PERIOD OF CENTRAL ENTERPRISES 20 BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0549 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2139

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河中债央企20债券指数增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈舜键

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

银河中债央企20债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
债券型名次	1674	1088	226	1121	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
债券型名次	1408	2014	1654	1068	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96
1673	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70
1674	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1675	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
1676	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50
1087	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
1088	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1089	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53
1090	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06
225	天弘弘丰增强回报A	-0.12	-1.35	1.24	10.02	12.79
226	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
227	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
228	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
1120	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1121	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1122	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.76	1.58	2.75
1123	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
1351	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
1352	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1353	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1354	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
1407	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
1408	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1409	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
1410	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
2013	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
2014	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2015	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
2016	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29
1653	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1654	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1655	长江聚利债券型A	6.03	12.54	10.70	-	3.08
1656	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
1067	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1068	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1069	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
2072	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2073	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2074	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07
2075	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鞍钢KY05	0.50	50.96	9.54%
23招商局YK03	0.50	50.60	9.47%
25国债01	0.50	50.39	9.43%
16广核01	0.40	41.98	7.86%
22新际03	0.40	41.56	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	389.22	72.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0546	1.0545	1.0542	1.0538	1.0538
累计净值(元)	1.2136	1.2135	1.2132	1.2128	1.2128

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