资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7626.48 99.30%
银行存款和结算备付金 12.00 0.16%
其他资产 41.95 0.55%
资产总值:7680.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 10.00 1029.76 14.35%
24国开02 10.00 1026.05 14.30%
24国债14 10.00 1016.78 14.17%
23国开07 10.00 1010.46 14.08%
25国债01 10.00 1007.73 14.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4073.35 56.77%
国家债券 3553.14 49.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%