我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.44 |
1848.90 |
554.39 |
1171.90 |
421.82 |
| 本期利润(万元) |
688.51 |
2009.78 |
153.21 |
1551.13 |
611.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4299.71 |
0.00 |
3843.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50488.03 |
49800.57 |
49494.09 |
49378.05 |
50668.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.67 |
21.87 |
53.76 |
44.11 |
15.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
49579.94 |
67245.52 |
65441.71 |
65990.37 |
55900.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49579.94 |
67245.52 |
65441.71 |
65990.37 |
55900.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.64 |
12.14 |
12.73 |
12.75 |
12.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.05 |
4.24 |
4.25 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
49833.71 |
67510.47 |
65813.00 |
66285.14 |
56793.73 |
| 负债合计(万元) |
33.13 |
18132.41 |
15755.87 |
14546.83 |
5936.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
49800.57 |
49378.05 |
50057.13 |
51738.31 |
50857.10 |
| 未分配利润(万元) |
4299.71 |
3843.97 |
4564.11 |
6245.28 |
5364.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.10 |
4.58 |
8.74 |
4.67 |
2035.92 |
| 投资收益(万元) |
2340.91 |
1457.95 |
1915.11 |
887.45 |
-619.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.88 |
379.23 |
-517.20 |
207.42 |
1664.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2529.89 |
1841.75 |
1406.65 |
1099.53 |
3080.70 |
| 管理人报酬(万元) |
149.60 |
74.68 |
156.86 |
76.30 |
153.21 |
| 托管费(万元) |
49.87 |
24.89 |
52.29 |
25.43 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
9.30 |
18.99 |
| 费用合计(万元) |
520.11 |
290.63 |
476.93 |
218.31 |
429.79 |
| 利润总额(万元) |
2009.78 |
1551.13 |
929.72 |
881.23 |
2650.91 |
| 净利润(万元) |
2009.78 |
1551.13 |
929.72 |
881.23 |
2650.91 |
