银河久泰债券A(006828)_最新动态

银河久泰债券A006828GALAXY JIUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1577 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3857

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.41亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
债券型名次	1123	2809	3759	4322	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
债券型名次	4709	2173	1617	1041	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	银河嘉裕债券	0.12	0.27	0.57	0.35	0.43
1122	银河家盈债券	0.12	0.29	0.73	1.09	0.49
1123	银河久泰债券	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
1124	银河庭芳3个月定开债券	0.12	0.27	0.77	0.80	0.51
1125	银河沃丰债券	0.12	0.30	0.72	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.21	0.65	0.99	0.38
2808	易米和丰债券C	0.10	0.21	0.39	-0.00	0.33
2809	银河久泰债券	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
2810	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37
2811	英大安益中短债A	0.07	0.21	0.53	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.11	0.23	0.56	0.43	0.37
3758	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.95	0.41
3759	银河久泰债券	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
3760	招商添泰1年定开债发起式	0.07	0.20	0.56	0.70	0.39
3761	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.21	0.56	0.96	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.24
4321	银河丰泰3个月定开债券	0.14	0.26	0.67	0.62	0.50
4322	银河久泰债券	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
4323	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4324	英大通惠多利债券C	0.12	0.23	0.60	0.62	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.21	0.63	0.85	0.36
4130	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.20	0.63	0.95	0.36
4131	银河久泰债券	0.12	0.21	0.56	0.62	0.36
4132	永赢宏泰短债A	0.04	0.17	0.47	0.79	0.36
4133	招商招享纯债A	0.08	0.19	0.59	0.06	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.14	2.93	5.54	10.54	29.47
4708	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.14	4.43	8.67	-	13.60
4709	银河久泰债券	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
4710	招商添悦纯债A	1.14	5.32	9.90	17.34	29.42
4711	招商添悦纯债D	1.14	5.29	10.46	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	农银彭博利率债指数	1.99	5.83	10.07	17.10	20.54
2172	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.83	11.23	19.42	27.47
2173	银河久泰债券	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
2174	银华永丰债券	2.00	5.83	10.15	-	13.29
2175	永赢华嘉信用债C	2.42	5.83	9.18	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	民生加银恒益纯债A	0.62	6.47	10.85	17.60	29.89
1616	银河景行3个月定开债券	2.42	6.01	10.85	18.26	35.04
1617	银河久泰债券	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
1618	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.66	8.10	10.85	16.35	16.54
1619	鑫元合丰纯债A	1.71	5.57	10.85	18.50	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	广发景秀纯债	3.93	7.90	11.98	18.97	26.28
1040	广发聚源债券C	1.19	6.39	11.29	18.97	46.98
1041	银河久泰债券	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
1042	博时裕顺纯债债券	3.23	5.81	10.42	18.95	42.68
1043	富国景利纯债债券	2.35	5.75	11.00	18.95	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中融聚汇定期开放债券	1.37	4.48	8.50	15.09	19.64
2635	鹏扬浦利中短债A	2.19	4.53	8.35	15.67	19.61
2636	银河久泰债券	1.14	5.83	10.85	18.97	19.61
2637	鹏华锦利两年定期开放债券	1.86	4.44	7.02	14.30	19.60
2638	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	6.34	11.68	20.06	19.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	32.09%
23国开03	100.00	10484.52	11.13%
24国开03	100.00	10381.23	11.02%
25国开03	100.00	9944.26	10.55%
25国开11	70.00	7033.45	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86426.93	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1573	1.1571	1.1563	1.1561	1.1565
累计净值(元)	1.3853	1.3851	1.3843	1.3841	1.3845

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