银河久泰债券(006828)_最新动态

银河久泰债券006828GALAXY JIUTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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累计净值：1.237

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何晶

2023-05-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.04亿元

2022-11-16 每10份派现金 0.4 元

银河久泰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
债券型名次	4292	5275	3175	3391	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.30	11.45	-	13.14
债券型名次	2401	1918	1059	2224	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	易方达投资级信用债债券C	-0.18	0.51	1.64	3.68	2.26
4291	银河家盈债券	-0.18	-0.05	0.80	1.98	1.08
4292	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
4293	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.18	0.46	1.55	2.92	1.91
4294	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	同泰恒兴纯债A	-0.25	-0.11	1.29	2.65	1.58
5274	兴华安悦纯债A	-0.43	-0.11	1.50	3.00	2.00
5275	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
5276	英大安悦纯债债券A	-0.29	-0.11	1.13	2.36	1.43
5277	华宝安融六个月持有期债券A	0.20	-0.12	1.74	0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	易方达富华纯债债券C	-0.18	0.27	1.04	2.46	1.56
3174	易方达富惠纯债债券C	-0.13	0.31	1.04	2.40	1.57
3175	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
3176	银华信用季季红债券A	-0.16	0.30	1.04	1.73	1.01
3177	招商添裕纯债C	-0.11	0.35	1.04	2.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	兴业90天滚动持有中短债A	-0.06	0.30	0.90	1.91	1.25
3390	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.13	0.96	1.91	1.18
3391	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
3392	银河泰利债券A	-0.17	-0.09	1.08	1.91	1.28
3393	中金安盈90天持有中短债A	-0.02	0.30	0.90	1.91	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
银河久泰债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	兴银合丰债券C	-0.27	0.11	0.94	2.09	1.26
3156	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.07	0.27	0.88	2.39	1.26
3157	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
3158	银河优选六个月持有期债券C	0.13	0.67	1.75	1.19	1.26
3159	永赢坤益债券	-0.29	0.09	0.89	2.27	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.50	5.48	9.86	14.41	14.47
2400	添富鑫泽定开债A	3.50	5.85	9.68	15.38	20.74
2401	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
2402	银华顺璟6个月定期开放债券	3.50	0.00	0.00	-	3.66
2403	招商添润3个月定开债发起式A	3.50	6.49	11.20	18.27	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70
1917	民生加银嘉益债券	3.78	6.30	7.77	-	20.11
1918	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
1919	银河双季增利六个月持有债券C	3.53	6.30	0.00	-	6.67
1920	大成景优中短债A	3.90	6.29	11.73	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.97	7.12	11.46	-	14.73
1058	平安合意定开债	3.67	6.75	11.46	18.39	18.70
1059	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
1060	中加颐慧定开债券A	3.50	7.05	11.45	19.33	29.01
1061	广发汇康定期开放债券	4.30	7.21	11.44	19.15	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	大成景盈债券A	2.73	4.20	7.27	-	15.84
2223	大成惠福纯债债券	3.42	5.76	10.11	-	14.13
2224	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
2225	鹏扬利沣短债A	3.45	6.70	10.24	-	15.55
2226	鹏扬利沣短债C	3.19	6.17	9.40	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
银河久泰债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.70	6.90	11.81	-	13.15
2731	摩根瑞益纯债债券A	2.83	5.42	9.26	-	13.14
2732	银河久泰债券	3.50	6.30	11.45	-	13.14
2733	淳厚中短债A	4.02	6.97	10.78	-	13.13
2734	鑫元一年定开中高等级	4.41	7.16	11.84	-	13.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	130.00	13107.18	25.96%
23农发清发02	70.00	7049.95	13.96%
22农发06	60.00	6134.02	12.15%
23国开10	50.00	5269.85	10.44%
24国开05	50.00	5124.68	10.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54013.44	106.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.110	1.112	1.112	1.115	1.114
累计净值(元)	1.239	1.241	1.241	1.244	1.243

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