银河久泰债券A(006828)_最新动态

银河久泰债券A006828GALAXY JIUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1580 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3860

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银河久泰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何晶

2024-07-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.41亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.5 元

银河久泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
债券型名次	1653	3277	4487	3429	4210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
债券型名次	3638	2183	1771	860	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
1652	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79
1653	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
1654	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.18	0.45	0.93	0.45
1655	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.10	0.43	1.28	0.41
3276	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
3277	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
3278	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3279	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4486	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4487	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
4488	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
4489	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	兴银中短债C	0.02	0.15	0.50	0.99	0.48
3428	易方达富华纯债债券C	0.00	0.10	0.45	0.99	0.48
3429	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
3430	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44
3431	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河久泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.15	0.42	0.81	0.39
4209	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
4210	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
4211	银河天盈中短债C	0.01	0.13	0.35	0.69	0.39
4212	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
3637	天弘同利债券(LOF)D	1.78	4.08	8.48	-	8.22
3638	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
3639	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63
3640	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
2182	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
2183	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
2184	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49
2185	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1770	鹏华永平6个月定开债券	1.58	5.97	10.23	-	10.63
1771	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
1772	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1773	中融恒利纯债A	2.00	5.88	10.23	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.10	10.97	18.63	31.20
859	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
860	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
861	博时安丰18个月定开债A	1.81	5.79	10.71	18.60	99.63
862	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河久泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	鑫元锦利定期开放	1.17	3.84	8.46	-	19.66
2621	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
2622	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
2623	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
2624	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	32.09%
23国开03	100.00	10484.52	11.13%
24国开03	100.00	10381.23	11.02%
25国开03	100.00	9944.26	10.55%
25国开11	70.00	7033.45	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86426.93	91.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-09关于暂停公司网上交易服务的通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1577	1.1577	1.1577	1.1578	1.1574
累计净值(元)	1.3857	1.3857	1.3857	1.3858	1.3854

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