财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
-80.42 |
-81.70 |
1126.37 |
332.21 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
-139.66 |
-141.34 |
1224.74 |
-16.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
1373.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.33 |
314.54 |
1564.26 |
21383.52 |
60540.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.22 |
100.54 |
228.52 |
201.49 |
181.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
271.19 |
19499.13 |
68250.82 |
5194.69 |
5168.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.19 |
19499.13 |
68250.82 |
5194.69 |
5168.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
10.24 |
14.86 |
1.37 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
3.41 |
4.95 |
0.46 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
318.33 |
22640.07 |
68488.35 |
5397.19 |
5349.69 |
| 负债合计(万元) |
3.79 |
1256.55 |
7930.06 |
12.56 |
7.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
314.54 |
21383.52 |
60558.29 |
5384.63 |
5342.18 |
| 未分配利润(万元) |
15.27 |
1398.23 |
5277.35 |
396.55 |
355.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
36.62 |
31.79 |
1.76 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-59.09 |
1359.18 |
305.58 |
141.61 |
98.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.24 |
98.37 |
333.58 |
-10.29 |
-25.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-114.17 |
1494.17 |
670.95 |
133.07 |
73.98 |
| 管理人报酬(万元) |
13.18 |
135.43 |
49.35 |
16.00 |
7.89 |
| 托管费(万元) |
4.39 |
45.14 |
16.45 |
5.33 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
18.97 |
7.37 |
13.68 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
25.50 |
269.43 |
83.48 |
38.74 |
21.09 |
| 利润总额(万元) |
-139.66 |
1224.74 |
587.46 |
94.33 |
52.89 |
| 净利润(万元) |
-139.66 |
1224.74 |
587.46 |
94.33 |
52.89 |
