我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.91 |
104.63 |
39.53 |
78.14 |
39.02 |
| 本期利润(万元) |
28.44 |
94.33 |
15.13 |
52.89 |
15.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396.55 |
0.00 |
355.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5412.07 |
5384.63 |
5357.33 |
5342.18 |
5304.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.49 |
181.64 |
106.29 |
113.40 |
11.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5194.69 |
5168.05 |
6196.45 |
5156.94 |
6112.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5194.69 |
5168.05 |
6196.45 |
5156.94 |
6112.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.32 |
1.34 |
1.29 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.44 |
0.45 |
0.43 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5397.19 |
5349.69 |
6302.74 |
5270.86 |
6235.71 |
| 负债合计(万元) |
12.56 |
7.51 |
1013.44 |
15.56 |
1031.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5384.63 |
5342.18 |
5289.30 |
5255.30 |
5203.71 |
| 未分配利润(万元) |
396.55 |
355.03 |
302.14 |
268.12 |
216.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
0.88 |
0.70 |
0.30 |
183.09 |
| 投资收益(万元) |
141.61 |
98.35 |
125.54 |
85.45 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.29 |
-25.25 |
7.93 |
-7.48 |
24.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
133.07 |
73.98 |
134.18 |
78.28 |
208.01 |
| 管理人报酬(万元) |
16.00 |
7.89 |
15.77 |
7.78 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
2.63 |
5.26 |
2.59 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
6.83 |
13.64 |
6.79 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
38.74 |
21.09 |
48.56 |
26.68 |
50.29 |
| 利润总额(万元) |
94.33 |
52.89 |
85.61 |
51.59 |
157.72 |
| 净利润(万元) |
94.33 |
52.89 |
85.61 |
51.59 |
157.72 |
