银河睿鑫债券(007406)_规模评级

银河睿鑫债券007406YINHE RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
季度净申购	-0.93	0.92	0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01
总份额	4987.15	4988.08	4987.16	4987.14	4987.15	4987.16	4987.17
季度总申购份额	0.93	0.93	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.86	0.01	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
银河睿鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
3935	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3936	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3937	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
3938	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3939	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3940	申万菱信可转债债券A	0.54	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
3941	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3942	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3943	中银恒泰9个月持有期债券A	0.54	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3944	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3945	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3946	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3947	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3948	恒越安裕纯债债券	0.53	5229.79	45.69	4189.90	4144.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
银河睿鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3939	鹏华稳健增利债券C	0.50	5027.95	-	2027.27	-
3940	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3941	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3942	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
3943	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3944	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3945	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3946	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3947	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3948	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
3949	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3950	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3951	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3952	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
银河睿鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
2170	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2171	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2172	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
2173	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
2174	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
2175	华泰柏瑞锦合债券	20.31	199796.42	-0.93	0.00	0.93
2176	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
2177	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	28959.97	-0.94	2.30	3.25
2178	广发景秀纯债	8.98	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2179	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
2180	银河久泰债券	5.06	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2181	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
银河睿鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3896	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
3897	博时富嘉纯债债券	5.62	50119.21	0.51	0.95	0.44
3898	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3899	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
3900	申万菱信稳益宝债券A	2.12	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3901	南方永元一年持有债券C	0.58	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3902	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3903	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
3904	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3905	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
3906	海富通聚利债券	30.58	270837.69	0.90	0.91	0.01
3907	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
3908	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
3909	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
银河睿鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
3948	华夏鼎智债券A	47.01	420252.47	9.36	11.31	1.95
3949	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3950	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3951	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
3952	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3953	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3954	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3955	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3956	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
3957	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3958	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3959	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3960	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
3961	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

246934.6500

99.98%

0.02%

2023-06-30

191

261106.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

240925.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

220

226689.9700

100.00%

0.00%

2021-12-31

233

214042.2200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	246934.6500	4986.93	99.98	1.15	0.02
2023-06-30	191	261106.9000	4986.93	100.00	0.21	0.00
2022-12-31	207	240925.5100	4986.93	100.00	0.22	0.00
2022-06-30	220	226689.9700	4986.93	100.00	0.25	0.00
2021-12-31	233	214042.2200	4986.93	99.99	0.25	0.01

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