银河睿鑫债券(007406)_最新动态

银河睿鑫债券007406YINHE RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0809 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银河睿鑫债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘铭

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

银河睿鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
债券型名次	124	325	56	683	521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	9.76	11.71	-	18.48
债券型名次	531	755	1168	1951	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
123	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63
124	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
125	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04
126	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方泽元	-0.02	0.98	1.37	0.35	0.70
324	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
325	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
326	光大保德信中高等级债券A	-0.04	0.97	1.69	11.39	18.32
327	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	天弘多元收益C	-0.14	0.44	2.73	8.57	14.51
55	南华瑞泽债券C	-0.16	1.95	2.71	12.28	18.95
56	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
57	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
58	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
682	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
683	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
684	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.85	0.16	2.82	4.27
685	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.99	1.35	2.81	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
520	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70
521	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
522	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
523	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81
530	交银定期支付月月丰债券C	5.70	6.17	5.70	-	55.47
531	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
532	招商安悦1年持有期债券A	5.70	13.17	14.06	-	14.25
533	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.69	12.66	16.69	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
754	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05
755	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
756	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
757	万家双利债券C	5.23	9.73	7.61	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
1167	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	-	22.10
1168	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
1169	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
1170	农银悦利债券	1.17	7.31	11.69	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	广发景辉纯债	1.08	5.41	8.62	-	19.14
1950	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
1951	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
1952	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	-	25.69
1953	鹏扬淳开债券C	0.65	7.19	10.27	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	-	18.50
2712	银河天盈中短债C	1.84	5.54	8.09	-	18.49
2713	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
2714	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
2715	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.70	70.54	86.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0806	1.0803	1.0794	1.0790	1.0786
累计净值(元)	1.1776	1.1773	1.1764	1.1760	1.1756

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