银河睿鑫债券(007406)_最新动态

银河睿鑫债券007406YINHE RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河睿鑫债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘铭

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

银河睿鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
债券型名次	646	43	86	804	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
债券型名次	320	845	1266	1594	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28
645	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
646	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
647	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
648	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
42	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
43	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
44	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
45	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	景顺长城景颐丰利债券C	0.63	1.29	2.09	18.54	23.92
85	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
86	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
87	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49
88	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
803	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
804	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
805	长信利众(LOF)A	-0.01	-0.51	-0.27	2.31	3.25
806	嘉实多盈债券A	-0.64	-0.37	1.00	2.31	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河睿鑫债券一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富国裕利债券A	-0.15	-0.80	-0.34	3.09	5.07
518	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07
519	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
520	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06
521	交银定期支付月月丰债券C	-0.19	-1.04	0.02	4.01	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
319	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
320	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
321	浙商汇金兴利增强债券C	6.92	10.07	6.60	-	4.40
322	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	嘉实新兴市场A1	5.54	9.46	13.49	-0.31	64.33
844	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
845	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
846	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35
847	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1265	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.02	6.60	11.45	-	15.13
1266	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
1267	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59
1268	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
1593	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
1594	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
1595	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
1596	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河睿鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华安添鑫中短债C	1.23	3.86	6.77	11.77	17.79
2794	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
2795	银河睿鑫债券	6.92	9.45	11.45	17.07	17.78
2796	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.78	17.77
2797	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.70	70.54	86.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0742	1.0739	1.0735	1.0726	1.0723
累计净值(元)	1.1712	1.1709	1.1705	1.1696	1.1693

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