资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1352676.66 99.80%
银行存款和结算备付金 2607.14 0.19%
其他资产 100.00 0.01%
资产总值:1355383.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 8030.00 850508.65 93.91%
18国开05 1359.00 144953.64 16.00%
21江苏01 777.00 79558.30 8.78%
21广东01 700.00 71336.14 7.88%
21安徽01 580.00 59307.46 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1058937.63 116.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%