我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7909.73 |
31914.93 |
8399.20 |
15933.53 |
7615.90 |
| 本期利润(万元) |
7909.73 |
31914.93 |
8399.20 |
15933.53 |
7615.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55964.82 |
0.00 |
69213.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853874.08 |
845964.35 |
838382.16 |
859212.94 |
850895.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
846.09 |
251.55 |
411.53 |
2523.59 |
407.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.62 |
105.76 |
107.26 |
101.72 |
103.68 |
| 应付托管费(万元) |
35.87 |
35.25 |
35.75 |
33.91 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
1362028.27 |
1341031.72 |
1360739.59 |
1334995.04 |
1316486.31 |
| 负债合计(万元) |
516063.92 |
481818.78 |
517460.17 |
508779.73 |
501444.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
845964.35 |
859212.94 |
843279.41 |
826215.31 |
815042.30 |
| 未分配利润(万元) |
55964.82 |
69213.41 |
53279.88 |
36215.78 |
25042.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45124.54 |
22390.49 |
44579.57 |
21806.67 |
41112.05 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45124.54 |
22390.49 |
44579.57 |
21806.67 |
41112.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1272.69 |
633.01 |
1242.59 |
611.31 |
1204.46 |
| 托管费(万元) |
424.23 |
211.00 |
414.20 |
203.77 |
401.49 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
10.70 |
22.14 |
10.77 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
13209.61 |
6456.96 |
11788.69 |
6079.89 |
11285.39 |
| 利润总额(万元) |
31914.93 |
15933.53 |
32790.89 |
15726.78 |
29826.66 |
| 净利润(万元) |
31914.93 |
15933.53 |
32790.89 |
15726.78 |
29826.66 |
