银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1337 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2037

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.57亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
债券型名次	2181	167	352	876	783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.15	12.32	-	20.93
债券型名次	761	1255	864	3597	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2180	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2181	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
2182	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
2183	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
166	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
167	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
168	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
169	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27
351	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
352	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
353	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
354	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
875	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
876	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
877	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.00	2.11	3.72
878	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
782	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
783	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
784	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
785	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
760	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47
761	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
762	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
763	长信利丰债券C	4.06	7.17	2.95	7.02	159.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
1254	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
1255	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
1256	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
1257	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	南方润元纯债债券C类	2.68	7.96	12.32	21.28	63.07
863	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14
864	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
865	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13
866	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
3596	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20
3597	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
3598	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
3599	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
2341	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
2342	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
2343	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
2344	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	850508.65	93.91%
18国开05	1359.00	144953.64	16.00%
21江苏01	777.00	79558.30	8.78%
21广东01	700.00	71336.14	7.88%
21安徽01	580.00	59307.46	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1058937.63	116.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1328	1.1319	1.1310	1.1302	1.1293
累计净值(元)	1.2028	1.2019	1.2010	1.2002	1.1993

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