银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

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最新净值：1.1440 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2140

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.82亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
债券型名次	473	1296	1216	976	2020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
债券型名次	1049	1136	963	486	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
472	兴全恒裕债券A	0.15	0.52	1.42	1.53	1.36
473	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
474	银河增利债券C	0.15	1.39	3.04	2.17	1.65
475	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
1295	兴业福鑫债券	0.12	0.38	0.89	1.08	0.77
1296	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
1297	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1298	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
1215	建信渤泰债券A	-0.17	0.82	1.07	1.98	0.81
1216	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
1217	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1218	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
975	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	2.16	1.79	2.08	1.67
976	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
977	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
978	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
2019	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.76	0.69	0.62
2020	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
2021	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62
2022	永赢泰益债券A	0.10	0.27	0.63	0.87	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45
1048	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.46	12.28
1049	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1050	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1051	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.25	8.23	12.26	-	12.39
1135	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.04	8.23	11.39	-	11.38
1136	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1137	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05
1138	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
962	上银聚永益一年定开债券	1.63	6.37	12.38	-	23.02
963	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
964	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.56	9.55	12.37	-	15.11
965	诺安联创顺鑫债券A	0.83	6.39	12.37	18.82	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.94	6.79	12.27	21.40	21.45
485	汇添富多元收益债券A	13.76	19.74	18.55	21.38	153.04
486	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
487	平安可转债C	27.19	39.13	20.78	21.37	44.75
488	广发双债添利债券E	2.27	6.07	12.77	21.35	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
2316	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
2317	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
2318	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
2319	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	857744.13	95.50%
18国开05	1359.00	146129.92	16.27%
21江苏01	777.00	80215.52	8.93%
21广东01	700.00	71949.44	8.01%
21安徽01	580.00	59805.85	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067989.56	118.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1423	1.1415	1.1406	1.1397	1.1388
累计净值(元)	1.2123	1.2115	1.2106	1.2097	1.2088

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