银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张沛

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-05-31 每10份派现金 0.1 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
债券型名次	1124	3049	3516	3464	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.07	12.20	-	13.54
债券型名次	1825	600	780	3087	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	易方达丰和债券C	0.04	1.86	4.22	2.50	3.10
1123	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.97	1.91	1.25
1124	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
1125	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
1126	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.90	1.87	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	兴业60天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.87	1.88	1.21
3048	易方达恒惠定开债券发起式	-0.05	0.34	0.95	1.89	1.24
3049	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3050	银河沃丰债券	-0.07	0.34	1.83	3.10	2.33
3051	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.34	1.11	2.06	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	兴全稳泰债券C	-0.04	0.40	0.99	2.65	1.48
3515	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.38	0.99	2.32	1.46
3516	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3517	银华绿色低碳债券	-0.06	0.40	0.99	1.91	1.26
3518	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	兴业90天滚动持有中短债A	-0.03	0.33	0.89	1.91	1.28
3463	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.97	1.91	1.25
3464	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3465	银华绿色低碳债券	-0.06	0.40	0.99	1.91	1.26
3466	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	添富鑫泽定开债A	-0.13	0.32	0.91	2.29	1.26
3431	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.32	0.94	1.95	1.26
3432	银河聚利87个月定开债券	0.04	0.34	0.99	1.91	1.26
3433	银河优选六个月持有期债券C	0.13	0.67	2.11	1.09	1.26
3434	银华绿色低碳债券	-0.06	0.40	0.99	1.91	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	融通通恒63个月定开债券A	3.90	8.07	12.11	-	14.92
1824	泰康安益纯债债券C	3.90	7.32	10.80	-	29.10
1825	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
1826	银华纯债信用债券(LOF)	3.90	6.67	11.09	-	76.27
1827	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.90	6.88	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	天弘睿选利率债发起式A	5.60	8.07	0.00	-	10.50
599	兴业福鑫债券	4.63	8.07	12.88	-	33.38
600	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
601	鑫元添利三个月定期开放债券	5.09	8.07	12.82	-	20.99
602	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.22	8.06	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博时双季享持有期债券A	5.27	9.16	12.21	-	13.70
779	国泰嘉睿纯债债券A	5.73	8.23	12.21	-	21.84
780	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
781	中加瑞享纯债债券A	5.27	9.13	12.20	-	11.62
782	中金恒瑞债券C	2.93	5.36	12.20	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
3086	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.36	5.94	9.97	-	11.25
3087	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
3088	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.83	6.58	11.44	-	12.37
3089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.02	2.75	6.32	-	13.56
2675	前海联合添泽债券A	3.65	7.47	11.83	-	13.54
2676	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54
2677	永赢泽利一年	3.88	6.58	11.29	-	13.54
2678	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.68	5.73	8.96	-	13.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	846204.56	99.10%
18国开05	1359.00	144494.83	16.92%
21江苏01	777.00	78268.67	9.17%
21广东01	700.00	70118.65	8.21%
21安徽01	580.00	58314.71	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022981.70	119.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.084	1.083	1.082	1.081	1.081
累计净值(元)	1.133	1.132	1.131	1.130	1.130

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