银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1467 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.82亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
债券型名次	682	138	658	635	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
债券型名次	841	963	767	443	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
681	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
682	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
683	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
684	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11
137	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
138	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
139	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
140	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
657	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94
658	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
659	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
660	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
634	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
635	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
636	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85
637	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86
1053	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86
1054	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
1055	永赢丰益债券	0.03	0.22	0.86	1.57	0.86
1056	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
840	鹏扬丰利一年定开债券C	4.13	9.70	16.42	-	18.56
841	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
842	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.13	8.22	12.41	-	22.85
843	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实丰益策略定期债券	4.43	8.24	13.12	-	78.87
962	上证10年期国债ETF	2.21	8.24	14.45	23.47	37.20
963	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
964	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.48	8.24	9.47	-	9.72
965	招商资管智远增利债券A	5.59	8.24	15.29	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.13	8.22	12.41	-	22.85
766	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58
767	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
768	鑫元泽利	2.63	6.15	12.40	26.60	35.29
769	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	富国添享一年持有期债券A	3.96	9.13	12.41	21.40	24.64
442	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
443	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
444	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16
445	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.26	12.39	21.36	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
2271	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2272	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
2273	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
2274	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	857744.13	95.50%
18国开05	1359.00	146129.92	16.27%
21江苏01	777.00	80215.52	8.93%
21广东01	700.00	71949.44	8.01%
21安徽01	580.00	59805.85	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067989.56	118.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1458	1.1449	1.1440	1.1423	1.1415
累计净值(元)	1.2158	1.2149	1.2140	1.2123	1.2115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。