我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144787.02 99.86%
银行存款和结算备付金 173.67 0.12%
其他资产 26.80 0.02%
资产总值:144987.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21城投公路MTN002 70.00 7131.91 5.86%
22盐田港MTN001 70.00 7063.38 5.80%
21中建材集MTN001 60.00 6126.50 5.03%
22中节能MTN001 60.00 6051.21 4.97%
22中金集MTN001 50.00 5134.86 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%