银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)_最新动态

银华顺璟6个月定期开放债券A017690YINHUA SHUNJING 6-MONTH OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0704

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华顺璟6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李翔宇

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.05亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

银华顺璟6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
债券型名次	4856	4983	4226	4546	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
债券型名次	5021	4055	5413	5153	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	兴银合丰债券A	-0.05	0.07	0.18	-0.68	-0.05
4855	兴银合丰债券C	-0.05	0.06	0.16	-0.72	-0.05
4856	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4857	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4858	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
4982	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4983	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4984	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
4985	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
4225	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.15	0.33	0.46	0.04
4226	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4227	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
4228	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	前海联合添和纯债C	-0.04	-0.02	-0.04	-0.20	-0.04
4545	新华利率债E	-0.05	-0.04	0.15	-0.20	-0.05
4546	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4547	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02
4548	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.05	0.43	-0.20	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	兴银合丰债券A	-0.05	0.07	0.18	-0.68	-0.05
4826	兴银合丰债券C	-0.05	0.06	0.16	-0.72	-0.05
4827	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4828	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4829	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	14.42	33.19
5020	上证10年期国债ETF	-0.03	8.97	14.01	22.92	36.11
5021	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
5022	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
5023	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	13.27	16.68
4054	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.70	15.11
4055	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
4056	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.37	32.66
4057	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.77	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5412	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5413	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
5414	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.11	0.52
5415	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
5152	永赢昭利债券C	0.85	4.40	0.00	-	4.19
5153	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
5154	国投瑞银稳定增利债券A	4.20	8.65	0.00	-	12.07
5155	国泰君安安平一年定开债券发起	0.88	6.34	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.99	7.17
4956	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17
4957	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
4958	富国稳健添盈债券C	7.27	9.65	0.00	-	7.16
4959	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.42	4.72	0.00	-	7.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	200.00	19862.82	9.92%
24国开03	150.00	15471.39	7.73%
25国开15	150.00	14655.70	7.32%
24上海农商小微债01	130.00	13191.80	6.59%
24交行债02BC	130.00	13037.32	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278966.23	139.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0230	1.0226	1.0228	1.0235	1.0236
累计净值(元)	1.0703	1.0699	1.0701	1.0708	1.0709

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