我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
883.71 |
2843.90 |
1467.47 |
1169.81 |
| 本期利润(万元) |
1035.55 |
2790.61 |
633.23 |
1365.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1456.23 |
0.00 |
1169.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121732.48 |
121536.14 |
116003.61 |
115370.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.60 |
117.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
164269.95 |
177153.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164269.95 |
177153.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.04 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
164462.92 |
177822.98 |
| 负债合计(万元) |
42926.75 |
62452.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
121536.17 |
115370.38 |
| 未分配利润(万元) |
1456.23 |
1365.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.12 |
129.12 |
| 投资收益(万元) |
3890.66 |
1410.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.29 |
195.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3968.49 |
1735.11 |
| 管理人报酬(万元) |
266.92 |
88.58 |
| 托管费(万元) |
44.49 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
15.17 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
1177.88 |
369.32 |
| 利润总额(万元) |
2790.61 |
1365.79 |
| 净利润(万元) |
2790.61 |
1365.79 |
