财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.77 |
2192.11 |
798.79 |
4551.07 |
1247.53 |
| 本期利润(万元) |
-789.36 |
169.01 |
-1444.37 |
7024.47 |
466.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3733.88 |
0.00 |
4436.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170540.78 |
171330.14 |
171607.65 |
174056.12 |
170058.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.15 |
608.21 |
182.20 |
191.60 |
117.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
264546.96 |
319612.29 |
242240.55 |
164269.95 |
177153.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264546.96 |
319612.29 |
242240.55 |
164269.95 |
177153.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.27 |
56.85 |
54.32 |
31.04 |
28.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
9.48 |
9.05 |
5.17 |
4.73 |
| 资产总计(万元) |
264858.11 |
320220.51 |
242422.96 |
164462.92 |
177822.98 |
| 负债合计(万元) |
63708.16 |
95073.50 |
20885.99 |
42926.75 |
62452.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
201149.95 |
225147.01 |
221536.97 |
121536.17 |
115370.38 |
| 未分配利润(万元) |
4666.88 |
8664.10 |
5053.51 |
1456.23 |
1365.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.85 |
46.70 |
44.89 |
131.12 |
129.12 |
| 投资收益(万元) |
3687.06 |
7040.97 |
2845.70 |
3890.66 |
1410.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2592.73 |
3195.38 |
531.50 |
-53.29 |
195.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1111.18 |
10283.05 |
3422.09 |
3968.49 |
1735.11 |
| 管理人报酬(万元) |
331.11 |
551.47 |
217.29 |
266.92 |
88.58 |
| 托管费(万元) |
55.18 |
91.91 |
36.21 |
44.49 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
28.72 |
13.90 |
15.17 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
889.25 |
1639.78 |
554.27 |
1177.88 |
369.32 |
| 利润总额(万元) |
221.93 |
8643.26 |
2867.82 |
2790.61 |
1365.79 |
| 净利润(万元) |
221.93 |
8643.26 |
2867.82 |
2790.61 |
1365.79 |
