资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425585.45 99.96%
银行存款和结算备付金 183.72 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:425769.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 440.00 45877.52 13.13%
24国开02 390.00 40015.77 11.45%
25国开清发02 350.00 35112.80 10.05%
24国开清发03 350.00 35134.05 10.05%
17国开15 320.00 33664.46 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425585.45 121.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%