财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 449.92 2328.40 1161.23 3434.95 858.81
本期利润(万元) -234.82 1252.32 -251.33 4057.73 568.14
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.83 0.00 4.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9002.08 0.00 9013.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 173061.18 178009.92 209534.53 205297.61 69947.26
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 4.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.98 0.00 6.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 179.59 181.08 183.10 359.51 168.20
交易性金融资产(万元) 485421.50 550852.47 456117.45 545233.66 527664.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 485421.50 550852.47 456117.45 545233.66 527664.32
应付管理人报酬(万元) 47.75 46.91 42.12 45.71 48.49
应付托管费(万元) 15.92 15.64 14.04 15.24 16.16
资产总计(万元) 485601.77 551033.58 456300.55 545593.17 527848.24
负债合计(万元) 115543.55 80772.42 86720.07 139990.64 130989.51
所有者权益合计(万元) 370058.22 470261.16 369580.47 405602.53 396858.73
未分配利润(万元) 21710.70 29684.34 20581.54 16446.31 13362.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.22 7.96 4.07 10.95 5.16
投资收益(万元) 6990.45 16004.93 8293.11 12144.69 5621.32
公允价值变动收益(万元) -3576.19 2994.95 1083.27 1669.25 2130.63
其它收入(万元) 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 3426.48 19007.89 9380.46 13824.88 7757.10
管理人报酬(万元) 282.85 529.39 270.82 534.03 260.41
托管费(万元) 94.28 176.46 90.27 178.01 86.80
其它费用(万元) 32.67 114.48 59.92 118.71 58.44
费用合计(万元) 1034.46 2624.45 1356.08 2680.60 1175.47
利润总额(万元) 2392.02 16383.44 8024.38 11144.28 6581.63
净利润(万元) 2392.02 16383.44 8024.38 11144.28 6581.63