我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.77 |
152.56 |
50.08 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
642.84 |
190.71 |
83.54 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2143.68 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120947.01 |
70174.32 |
40059.97 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.51 |
168.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
545233.66 |
527664.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
545233.66 |
527664.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.71 |
48.49 |
| 应付托管费(万元) |
15.24 |
16.16 |
| 资产总计(万元) |
545593.17 |
527848.24 |
| 负债合计(万元) |
139990.64 |
130989.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
405602.53 |
396858.73 |
| 未分配利润(万元) |
16446.31 |
13362.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.95 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
12144.69 |
5621.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1669.25 |
2130.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13824.88 |
7757.10 |
| 管理人报酬(万元) |
534.03 |
260.41 |
| 托管费(万元) |
178.01 |
86.80 |
| 其它费用(万元) |
118.71 |
58.44 |
| 费用合计(万元) |
2680.60 |
1175.47 |
| 利润总额(万元) |
11144.28 |
6581.63 |
| 净利润(万元) |
11144.28 |
6581.63 |
