银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵旭东

2024-01-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.09亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
债券型名次	2465	3823	2758	2765	5517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.09
债券型名次	4926	4985	4901	4815	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	0.35	1.01	1.90	1.20
2464	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
2465	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
2466	英大安惠纯债A	-0.01	0.23	0.77	1.68	1.02
2467	英大安惠纯债E	-0.01	0.23	0.77	-3.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	银华安盈短债债券C	-0.04	0.28	0.98	1.86	1.34
3822	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.28	1.15	2.20	1.43
3823	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
3824	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.28	0.81	4.98	1.33
3825	永赢邦利债券A	-0.14	0.28	1.18	2.70	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	易方达富华纯债债券A	-0.09	0.38	1.14	2.71	1.78
2757	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.21	1.14	2.38	1.55
2758	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
2759	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.26	1.14	2.17	1.43
2760	英大通佑一年定开债券	-0.01	0.27	1.14	2.41	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	兴银汇泽87个月定开债券	0.05	0.39	1.14	2.18	1.45
2764	易方达富财纯债债券	-0.01	0.20	1.04	2.18	1.40
2765	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
2766	中加聚利纯债定开C	-0.12	0.18	0.83	2.18	1.19
2767	中银恒嘉60天滚动持有短债C	-0.01	0.39	1.10	2.18	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	兴华安惠纯债C	-0.04	0.27	1.82	3.80	-
5516	汇泉安盈回报债券E	-0.05	0.35	2.99	2.99	-
5517	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
5518	尚正臻元债券	-0.05	0.33	1.06	2.96	-
5519	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4925	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
4926	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4927	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4928	永赢匠心增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	银华绿色低碳债券	3.15	0.00	0.00	-	4.09
4984	银华顺璟6个月定期开放债券	3.35	0.00	0.00	-	3.65
4985	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4986	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.75	0.00	0.00	-	4.76
4987	英大安旸纯债债券A	3.17	0.00	0.00	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	银华信用精选两年定期开放债券	5.39	9.18	0.00	-	15.26
4900	银华永丰债券	3.92	6.34	0.00	-	7.77
4901	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4902	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.75	0.00	0.00	-	4.76
4903	英大安旸纯债债券A	3.17	0.00	0.00	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74
4814	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.34
4815	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4816	尚正臻元债券	0.00	0.00	0.00	-	3.45
4817	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	百嘉百益债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.10
4884	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	3.05	0.00	-	3.09
4885	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4886	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4887	汇安裕盈纯债债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	560.00	58505.77	14.62%
23国开07	450.00	45881.93	11.47%
22国开07	450.00	45735.49	11.43%
20国开12	410.00	42681.38	10.67%
23国开18	400.00	40607.48	10.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504813.85	126.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告

银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[04-19]
标题：银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司澄清公告

银华基金管理股份有限公司澄清公告银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）发现近期有不法分子假冒本公司及公司员工名义，通过电话、QQ群、短视频、...

查看全文[02-22]
02-08银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投...
02-06银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.051	1.052	1.054	1.053	1.054
累计净值(元)	1.064	1.065	1.067	1.066	1.067

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