银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.31亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
债券型名次	4728	4292	3668	3604	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.61	0.00	-	7.27
债券型名次	3935	2876	5415	5331	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04
4727	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4728	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4729	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4730	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4292	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4293	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
4294	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
3667	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3668	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
3669	英大安旸纯债债券C	-0.01	0.10	0.40	0.14	-0.01
3670	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06
3603	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
3604	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
3605	永赢丰益债券	0.01	0.15	0.64	0.21	0.01
3606	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04
4700	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4701	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4703	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	万家鑫瑞纯债D	0.83	5.66	7.57	-	9.78
3934	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.83	5.61	8.80	15.56	18.19
3935	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
3936	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.75	18.55
3937	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.98	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	易方达纯债债券C	0.89	5.61	9.34	15.38	66.10
2875	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.83	5.61	8.80	15.56	18.19
2876	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
2877	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
2878	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	5.60	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
5414	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.11	0.52
5415	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
5416	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
5417	永赢匠心增利债券A	3.88	8.74	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64
5330	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
5331	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
5332	尚正臻元债券	1.30	5.27	0.00	-	7.36
5333	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28
4932	天弘招利短债C	1.38	3.77	6.86	-	7.27
4933	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.83	5.61	0.00	-	7.27
4934	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
4935	海富通策略收益债券C	3.94	8.06	7.84	-	7.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45877.52	13.13%
24国开02	390.00	40015.77	11.45%
25国开清发02	350.00	35112.80	10.05%
24国开清发03	350.00	35134.05	10.05%
17国开15	320.00	33664.46	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425585.45	121.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告

银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-18]
标题：银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0625	1.0620	1.0622	1.0630	1.0631
累计净值(元)	1.1075	1.1070	1.1072	1.1080	1.1081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。