银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

职场霸凌指控+“千亿大佬”出走，华宝基金陷入了治理阵痛？[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.63亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
债券型名次	3344	1568	2874	3021	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.21	0.00	-	7.71
债券型名次	3734	2893	5427	5313	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	银华永丰债券	0.01	0.19	0.49	0.86	0.35
3343	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3344	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3345	英大纯债债券C	0.01	0.10	0.50	0.75	0.38
3346	永赢淳利债券	0.01	0.22	0.50	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.11	0.23	0.67	1.51	0.42
1567	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
1568	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
1569	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.23	0.52	0.82	0.36
1570	英大安旸纯债债券A	0.04	0.23	0.59	0.93	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.18	0.53	0.40	0.55
2873	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
2874	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
2875	永赢祥益债券C	0.02	0.16	0.53	0.95	0.39
2876	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.06	0.19	0.53	0.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	易方达富华纯债债券A	-0.02	0.17	0.49	0.83	0.38
3020	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3021	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3022	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.46	0.83	0.30
3023	永赢通益债券A	0.00	0.16	0.48	0.83	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	银河丰利	-0.08	0.17	0.43	0.64	0.38
3329	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3330	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.23	0.53	0.83	0.38
3331	英大安惠纯债C	-0.05	0.17	0.26	0.06	0.38
3332	英大纯债债券C	0.01	0.10	0.50	0.75	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	易方达安源中短债债券C	1.66	3.45	6.76	12.38	18.03
3733	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.66	5.22	9.16	15.92	18.67
3734	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.66	5.21	0.00	-	7.71
3735	银华中债1-3年农发行债券指数	1.66	5.10	9.06	15.86	17.71
3736	永赢惠益债券A	1.66	6.99	12.37	19.66	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	摩根纯债债券B	1.23	5.21	7.03	13.85	69.46
2892	融通增鑫债券A	1.95	5.21	10.45	16.32	33.62
2893	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.66	5.21	0.00	-	7.71
2894	博时富悦纯债C	1.72	5.20	9.30	-	9.30
2895	长盛安逸纯债债券C	2.24	5.20	10.72	25.86	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	银华顺璟6个月定期开放债券	1.32	4.55	0.00	-	7.71
5426	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5427	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.66	5.21	0.00	-	7.71
5428	永赢浩益一年定开债券发起	2.18	5.00	0.00	-	7.59
5429	永赢匠心增利债券A	4.98	9.43	0.00	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	兴华安惠纯债C	-0.79	4.41	0.00	-	8.53
5312	汇泉安盈回报债券E	3.63	9.57	0.00	-	8.88
5313	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.66	5.21	0.00	-	7.71
5314	尚正臻元债券	2.09	4.80	0.00	-	7.80
5315	中银惠利半年定期开放债券B	2.02	5.85	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.47	6.14	-	7.71
4938	银华顺璟6个月定期开放债券	1.32	4.55	0.00	-	7.71
4939	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.66	5.21	0.00	-	7.71
4940	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.34	6.18	-	7.70
4941	永赢月月享30天持有期短债A	1.79	4.07	0.00	-	7.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	350.00	37002.05	10.79%
24国开清发03	350.00	35306.85	10.29%
18国开05	300.00	33308.57	9.71%
22国开08	320.00	32965.31	9.61%
24国开清发02	300.00	30586.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421975.50	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0668	1.0672	1.0675	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.1118	1.1122	1.1125	1.1120	1.1120

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