银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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累计净值：1.1073

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.31亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
债券型名次	1492	1512	1679	3614	3979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.17	0.00	-	7.23
债券型名次	3651	2786	5391	5326	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
1491	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1493	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1494	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92
1511	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
1512	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1513	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
1514	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
1678	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
1679	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1680	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1681	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
3613	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43
3614	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
3615	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3616	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
3978	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.06	0.51	0.33	0.69
3979	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
3980	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
3981	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
3650	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
3651	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
3652	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
3653	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62
2785	银河强化债券	2.66	6.17	3.35	3.37	97.79
2786	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
2787	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
2788	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
5390	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	0.51	0.52
5391	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
5392	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
5393	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47
5325	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06
5326	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
5327	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
5328	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
4895	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23
4896	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
4897	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
4898	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45877.52	13.13%
24国开02	390.00	40015.77	11.45%
25国开清发02	350.00	35112.80	10.05%
24国开清发03	350.00	35134.05	10.05%
17国开15	320.00	33664.46	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425585.45	121.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0619	1.0617	1.0612	1.0611	1.0606
累计净值(元)	1.1069	1.1067	1.1062	1.1061	1.1056

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