我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55723.58 99.72%
银行存款和结算备付金 157.81 0.28%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:55882.00万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19津城建MTN011B 41.00 4275.23 10.17%
21农发清发01 40.00 4228.75 10.06%
21民生银行01 40.00 4123.52 9.81%
23国际P1 40.00 4000.60 9.52%
20华发实业MTN004 30.00 3116.12 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15507.34 36.89%
企业债 8868.46 21.10%
可转债 3972.85 9.45%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%