我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
575.84 |
664.16 |
309.65 |
4223.11 |
433.71 |
| 本期利润(万元) |
-238.69 |
1822.32 |
1188.51 |
2755.67 |
-462.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1353.33 |
0.00 |
672.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41346.65 |
46525.07 |
45386.91 |
43932.47 |
43954.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.70 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.28 |
155.19 |
61.95 |
68.63 |
592.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
61232.76 |
53880.12 |
58411.66 |
250326.10 |
253316.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61232.76 |
53880.12 |
58411.66 |
250326.10 |
253316.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
11.34 |
18.53 |
70.44 |
68.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
3.78 |
6.18 |
23.48 |
22.78 |
| 资产总计(万元) |
61386.28 |
54063.54 |
58474.04 |
276576.43 |
277896.92 |
| 负债合计(万元) |
12769.53 |
9341.12 |
6039.30 |
135.78 |
115.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
48616.75 |
44722.41 |
52434.74 |
276440.65 |
277781.55 |
| 未分配利润(万元) |
4260.75 |
2241.63 |
3950.33 |
20502.74 |
20844.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
85.70 |
85.26 |
8566.57 |
4628.83 |
| 投资收益(万元) |
905.91 |
4949.02 |
3977.27 |
-37.22 |
390.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1187.81 |
-1490.19 |
-336.10 |
-619.55 |
-1023.09 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.52 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
2094.34 |
3544.54 |
3726.43 |
7910.31 |
3997.08 |
| 管理人报酬(万元) |
70.07 |
416.76 |
345.70 |
853.43 |
434.46 |
| 托管费(万元) |
23.36 |
138.92 |
115.23 |
284.48 |
144.82 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
24.85 |
12.02 |
23.07 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
220.74 |
786.34 |
575.93 |
1222.86 |
641.10 |
| 利润总额(万元) |
1873.60 |
2758.20 |
3150.50 |
6687.45 |
3355.99 |
| 净利润(万元) |
1873.60 |
2758.20 |
3150.50 |
6687.45 |
3355.99 |
