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最新净值:1.111 0.000(0.01%)

累计净值:1.546

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 英大纯债债券A增长自成立以来,共分红 10
基金经理:张婧珣 2022-08-31 每10份派现金 0.2
基金规模: 2022-05-10 每10份派现金 0.0
    英大纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 1.74 1.82 1.06 0.54
债券型名次 204 44 221 3268 64
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19津城建MTN011B 41.00 4275.23 10.17%
21农发清发01 40.00 4228.75 10.06%
21民生银行01 40.00 4123.52 9.81%
23国际P1 40.00 4000.60 9.52%
20华发实业MTN004 30.00 3116.12 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15507.34 36.89%
企业债 8868.46 21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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