资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208323.84 99.91%
银行存款和结算备付金 196.40 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:208520.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 380.00 38989.73 19.66%
22国开03 250.00 25742.50 12.98%
24国开08 240.00 24143.93 12.17%
25国开清发02 200.00 20064.45 10.12%
22农发07 150.00 15264.04 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192892.80 97.26%
国家债券 15431.05 7.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%