易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_分红排行

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.12元	2025-07-09	1.18%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.06元	2025-04-11	0.56%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.14元	2025-01-10	1.39%
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	0.12元	2024-10-12	1.13%
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	0.10元	2024-07-06	1.00%
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	0.14元	2024-04-10	1.37%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.04元	2024-01-10	0.41%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.09元	2023-10-11	0.89%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.09元	2023-07-08	0.88%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.01元	2023-04-08	0.12%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.04元	2023-01-06	0.40%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.09元	2022-10-12	0.84%
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	0.09元	2022-07-09	0.84%
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	0.08元	2022-04-09	0.81%

易方达裕华利率债3个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年3个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年8个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年8个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年3个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年3个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年2个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年4个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年4个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年12个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年12个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年6个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年12个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年12个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年12个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年9个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年6个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年4个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年3个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年4个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年4个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年3个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年6个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年6个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年8个月	0.54元	2.49%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年3个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	7年1个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年6个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年8个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年8个月	1.95元	2.34%
南方光元债券	2	3年6个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年10个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年4个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年8个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	7年12个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年10个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年7个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年9个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年6个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年1个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年8个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年6个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年12个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年9个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年1个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年8个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年8个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年10个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年9个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年12个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年1个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年3个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年10个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年10个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年4个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年8个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年11个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年4个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年12个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年3个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年8个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年9个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年6个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年10个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年1个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年3个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年7个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年3个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年12个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年11个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年10个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年3个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年3个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年3个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年12个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年7个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年7个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年7个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年11个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年2个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年11个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年6个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年6个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年2个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年2个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年1个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年11个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年10个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	7年1个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年1个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年9个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年2个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年9个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年3个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年12个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年12个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年12个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年3个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年4个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年4个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年3个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年6个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年4个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年12个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年4个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年12个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年12个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年4个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年4个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年4个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年4个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年7个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年7个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年3个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	信诚景瑞C	-0.08	0.35	0.63	0.29	0.60
5051	信诚优质纯债债券B	-0.08	-0.23	3.63	3.70	2.68
5052	兴全恒裕债券A	-0.08	0.33	1.25	1.34	1.21
5053	兴业福益债券	-0.08	0.17	0.90	1.32	0.73
5054	兴业福鑫债券	-0.08	0.23	0.80	0.93	0.65
5055	兴业添益6个月定开债券	-0.08	0.17	0.43	0.81	0.30
5056	兴业裕恒债券	-0.08	0.19	0.44	0.40	0.46
5057	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
5058	易方达裕浙3个月定开债券	-0.08	0.21	0.26	0.00	0.34
5059	银河丰利	-0.08	0.17	0.43	0.64	0.38
5060	永赢惠益债券C	-0.08	0.33	0.56	0.73	0.63
5061	永赢嘉益债券	-0.08	0.18	0.19	0.21	0.22
5062	永赢伟益债券	-0.08	0.24	0.47	0.07	0.59
5063	永赢盈益债券C	-0.08	0.21	0.65	1.07	0.47
5064	招商享利增强债券A	-0.08	-0.20	2.14	2.40	1.35

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.06	0.22	0.69	1.20	0.51
1744	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.38	0.22	1.12	1.70	0.76
1745	易方达纯债债券C	-0.03	0.22	0.65	0.76	0.49
1746	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.22	0.58	1.07	0.43
1747	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.22	0.61	1.08	0.50
1748	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.22	0.71	1.24	0.53
1749	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.75	0.61	0.57
1750	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
1751	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1752	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.22	0.72	0.99	0.53
1753	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.77	1.10	0.51
1754	银华增强收益债券	0.56	0.22	4.71	5.42	3.29
1755	永赢淳利债券	0.01	0.22	0.50	0.90	0.50
1756	永赢恒益债券	-0.01	0.22	0.11	-0.21	0.31
1757	永赢颐利债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.36	0.77	0.14
4403	万家鑫融纯债债券C	-0.08	0.10	0.36	0.68	0.27
4404	万家鑫怡债券C	-0.05	0.17	0.36	0.53	0.25
4405	西部利得合享C	-0.03	0.14	0.36	0.46	0.24
4406	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.36	0.03	0.39
4407	新沃通利纯债A	0.00	0.16	0.36	0.52	0.29
4408	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.36	0.73	0.23
4409	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
4410	银河久泰债券	-0.01	0.15	0.36	0.54	0.24
4411	招商添安1年定开债	0.00	0.19	0.36	0.49	0.35
4412	招商添福1年定开债	-0.05	0.21	0.36	0.58	0.31
4413	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.14	0.36	0.65	0.23
4414	招商招盛纯债C	-0.03	0.14	0.36	0.48	0.32
4415	招商鑫福中短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.27
4416	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.22	0.36	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.22	0.26	0.16	0.37
5134	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.18	0.16	0.30
5135	招商招恒纯债A	-0.14	0.23	0.09	0.16	0.35
5136	招商招恒纯债D	-0.14	0.23	0.09	0.16	0.36
5137	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	0.19	0.38	0.15	0.49
5138	华夏鼎丰债券	0.27	0.74	0.77	0.15	1.00
5139	泰康瑞坤纯债债券	-0.11	0.35	0.35	0.15	0.59
5140	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
5141	永赢坤益债券	-0.06	0.16	0.22	0.15	0.28
5142	博时裕达纯债	-0.06	0.16	0.32	0.14	0.38
5143	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5144	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.13	0.24	0.14	0.31
5145	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.19	0.31	0.14	0.35
5146	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.20	0.04	0.14	0.23
5147	财通资管睿盈债券C	-0.08	0.18	0.31	0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	新华纯债添利债券B	-0.08	0.10	0.37	0.77	0.30
4168	兴业添益6个月定开债券	-0.08	0.17	0.43	0.81	0.30
4169	兴银中短债C	0.02	0.17	0.41	0.78	0.30
4170	兴银鑫日享短债A	0.04	0.15	0.41	0.79	0.30
4171	易方达安益90天持有债券A	0.08	0.17	0.44	0.84	0.30
4172	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.73	0.30
4173	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.07	0.17	0.44	0.88	0.30
4174	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
4175	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.55	0.96	0.30
4176	银河天盈中短债A	0.02	0.14	0.38	0.67	0.30
4177	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.15	0.43	0.74	0.30
4178	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.46	0.83	0.30
4179	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.07	0.47	0.71	0.30
4180	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.14	0.38	0.49	0.30
4181	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.06	0.18	0.43	0.77	0.30

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