易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.83亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
债券型名次	372	3397	4518	5108	4688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.73	9.82	-	12.50
债券型名次	4455	2225	2216	4010	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
371	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
372	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
373	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34
374	中信保诚景华C	0.24	-0.45	-0.07	-1.16	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
3396	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3397	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
3398	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3399	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
4517	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
4518	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4519	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
4520	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
5107	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02
5108	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
5109	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10
5110	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
4687	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
4688	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4689	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4690	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
4454	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
4455	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
4456	中加1-5年国开债指数	1.02	6.25	9.31	-	13.98
4457	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2224	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76
2225	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
2226	招商中债1-5年进出口行A	0.99	6.73	9.47	13.28	19.80
2227	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.62	5.82	9.82	-	13.15
2215	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
2216	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
2217	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
2218	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
4009	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
4010	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
4011	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69
4012	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
3706	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
3707	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
3708	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
3709	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	380.00	38989.73	19.66%
22国开03	250.00	25742.50	12.98%
24国开08	240.00	24143.93	12.17%
25国开清发02	200.00	20064.45	10.12%
22农发07	150.00	15264.04	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192892.80	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[07-24]
07-24易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
07-20易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-18易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9981	0.9975	0.9966	0.9965	0.9953
累计净值(元)	1.1183	1.1177	1.1168	1.1167	1.1155

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