易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.83亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
债券型名次	5357	5234	5245	5150	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
债券型名次	4944	2809	2771	4015	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5356	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
5357	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5358	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28
5359	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	新华利率债E	-0.17	-0.14	0.07	-0.37	-0.17
5233	信诚稳鑫A	-0.30	-0.14	0.49	-0.80	-0.30
5234	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5235	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.25	-0.14	-0.36	-2.99	-0.25
5236	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.19	-0.15	0.20	-1.82	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	格林泓利增强债券C	0.09	0.19	-0.14	0.32	0.09
5244	融通收益增强债券C	0.48	0.84	-0.14	4.52	0.48
5245	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5246	永赢盛益债券A	-0.27	-0.13	-0.14	-1.67	-0.27
5247	博时恒享债券A	0.03	0.09	-0.15	-0.97	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.03	0.35	-1.00	-0.01
5149	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	-0.55	-0.91	-1.00	-0.02
5150	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5151	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
5152	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.17	0.00	0.23	-1.01	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	上证10年期国债ETF	-0.28	-0.27	0.11	-0.72	-0.28
5309	泰信债券周期回报	-0.28	-0.20	-0.19	-1.84	-0.28
5310	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5311	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28
5312	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	广发景荣纯债	-0.11	4.39	8.72	16.77	18.46
4943	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
4944	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
4945	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.11	5.38	8.84	15.81	26.43
4946	大成景轩中高等级债券C	-0.12	5.92	8.94	14.98	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	兴业中证银行50金融债指数C	0.51	5.68	8.96	16.61	20.37
2808	易方达纯债债券C	0.71	5.68	9.25	15.29	65.98
2809	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
2810	招商添锦1年定开债发起式	0.78	5.68	9.28	16.42	16.52
2811	博远增益纯债债券C	-0.37	5.67	10.49	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	泰信汇盈债券C	1.25	5.35	8.91	-	10.95
2770	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
2771	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
2772	招商享利增强债券C	5.47	13.31	8.91	-	6.87
2773	招商鑫利中短债债券A	1.66	4.37	8.91	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.48	4.27	6.97	-	9.19
4014	华泰柏瑞锦元债券	0.59	5.31	9.57	-	12.68
4015	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
4016	银华永丰债券	0.92	6.52	9.73	-	12.75
4017	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.82	6.78	9.85	-	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	银华顺益一年定期开放债券	0.26	5.73	8.71	-	12.08
3833	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3834	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.11	5.68	8.91	-	12.07
3835	广发集轩债券C	7.36	14.59	0.00	-	12.06
3836	汇安裕同纯债债券A	-0.02	5.31	10.04	-	12.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	380.00	38989.73	19.66%
22国开03	250.00	25742.50	12.98%
24国开08	240.00	24143.93	12.17%
25国开清发02	200.00	20064.45	10.12%
22农发07	150.00	15264.04	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192892.80	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9951	0.9957	0.9972	0.9979	0.9972
累计净值(元)	1.1153	1.1159	1.1174	1.1181	1.1174

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