易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：纪玲云

2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.80亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
债券型名次	2223	845	2268	1737	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.75	0.00	-	8.80
债券型名次	2153	1631	4780	3927	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	0.98	2.29	2.54
2222	易方达信用债债券C	0.04	0.34	1.08	2.95	3.22
2223	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
2224	易方达裕浙3个月定开债券	0.04	0.37	0.87	2.51	2.49
2225	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.46	1.14	2.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	兴华安聚纯债C	0.02	0.40	1.19	3.16	3.56
844	兴业裕恒债券	0.06	0.40	1.12	2.87	2.84
845	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
846	易米和丰债券C	0.04	0.40	0.97	1.83	1.91
847	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.40	1.16	2.96	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.89	2.19	2.52
2267	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.35	0.89	2.18	2.13
2268	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
2269	永赢诚益债券C	0.05	0.33	0.89	2.14	2.24
2270	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.62	0.89	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	万家玖盛C	0.08	0.36	0.80	2.58	2.54
1736	新华鼎利债券E	0.05	0.30	1.08	2.58	2.66
1737	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
1738	永赢聚益债券A	0.05	0.32	1.14	2.58	2.78
1739	永赢易弘债券	-0.01	-0.02	0.91	2.58	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	天弘京津冀C	0.06	0.36	1.15	2.35	2.52
1990	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.32	0.88	2.56	2.52
1991	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.40	0.89	2.58	2.52
1992	永赢永益债券C	0.04	0.29	0.82	2.45	2.52
1993	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.27	1.06	2.38	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.65	7.13	10.98	-	12.97
2152	兴银鑫日享短债A	3.65	6.88	10.67	-	17.50
2153	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.65	6.75	0.00	-	8.80
2154	银华顺益一年定期开放债券	3.65	6.44	0.00	-	8.83
2155	英大通佑一年定开债券	3.65	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方泰元A	3.89	6.75	10.79	-	19.63
1630	前海联合泓瑞定开债券	4.98	6.75	10.52	-	27.08
1631	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.65	6.75	0.00	-	8.80
1632	招商添裕纯债C	3.70	6.75	11.48	19.31	20.51
1633	安信资管瑞安30天持有期中短债A	3.84	6.74	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	易方达稳悦120天滚动短债C	3.76	6.83	0.00	-	9.20
4779	易方达裕丰回报债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.56
4780	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.65	6.75	0.00	-	8.80
4781	易方达裕祥回报债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.01
4782	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.43	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.75	5.98	0.00	-	6.54
3926	华泰柏瑞锦元债券	4.33	7.27	0.00	-	10.01
3927	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.65	6.75	0.00	-	8.80
3928	银华永丰债券	3.78	6.48	0.00	-	8.71
3929	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.50	-1.36	0.00	-	-9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.50	-0.24	-6.47	-0.53	8.82
3695	海通安裕中短债A	3.20	6.10	0.00	-	8.81
3696	易方达裕华利率债3个月定开债券	3.65	6.75	0.00	-	8.80
3697	格林泓皓纯债	4.67	8.14	0.00	-	8.78
3698	海通海升六个月持有C	2.32	4.19	8.28	-	8.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	140.00	14894.88	16.92%
22国开08	110.00	11396.16	12.94%
20进出15	100.00	10359.88	11.77%
22农发06	80.00	8178.69	9.29%
19农发08	70.00	7411.53	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87014.42	98.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.007	1.017
累计净值(元)	1.085	1.084	1.084	1.084	1.083

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