易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

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累计净值：1.1211

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.61亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
债券型名次	5057	1750	4409	5140	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.26	9.56	-	12.72
债券型名次	4965	2820	2459	3997	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	兴业添益6个月定开债券	-0.08	0.17	0.43	0.81	0.30
5056	兴业裕恒债券	-0.08	0.19	0.44	0.40	0.46
5057	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
5058	易方达裕浙3个月定开债券	-0.08	0.21	0.26	0.00	0.34
5059	银河丰利	-0.08	0.17	0.43	0.64	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.22	0.71	1.24	0.53
1749	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.75	0.61	0.57
1750	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
1751	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1752	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.22	0.72	0.99	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	新沃通利纯债A	0.00	0.16	0.36	0.52	0.29
4408	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.36	0.73	0.23
4409	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
4410	银河久泰债券	-0.01	0.15	0.36	0.54	0.24
4411	招商添安1年定开债	0.00	0.19	0.36	0.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	华夏鼎丰债券	0.27	0.74	0.77	0.15	1.00
5139	泰康瑞坤纯债债券	-0.11	0.35	0.35	0.15	0.59
5140	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
5141	永赢坤益债券	-0.06	0.16	0.22	0.15	0.28
5142	博时裕达纯债	-0.06	0.16	0.32	0.14	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.73	0.30
4173	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.07	0.17	0.44	0.88	0.30
4174	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.22	0.36	0.15	0.30
4175	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.55	0.96	0.30
4176	银河天盈中短债A	0.02	0.14	0.38	0.67	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	平安惠安债券	0.95	3.71	8.47	15.14	27.41
4964	浦银普益C	0.95	4.59	8.16	13.94	21.57
4965	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.95	5.26	9.56	-	12.72
4966	中融恒安纯债C	0.95	7.11	9.37	13.79	14.59
4967	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	1.70	2.46	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	兴业天融债券	0.98	5.26	10.12	18.06	42.47
2819	兴业天禧债券	2.03	5.26	9.90	17.44	35.17
2820	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.95	5.26	9.56	-	12.72
2821	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2822	招商添悦纯债A	1.21	5.26	9.74	17.25	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	华泰柏瑞信用增利债券B	6.70	10.45	9.56	-	21.84
2458	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.16	5.50	9.56	-	9.80
2459	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.95	5.26	9.56	-	12.72
2460	永赢盈益债券C	1.95	4.85	9.56	15.27	21.64
2461	博时富祥纯债债券C	1.68	4.33	9.55	16.24	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.68	3.87	6.85	-	9.43
3996	华泰柏瑞锦元债券	1.33	4.40	8.97	-	12.79
3997	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.95	5.26	9.56	-	12.72
3998	银华永丰债券	2.07	5.79	10.05	-	13.18
3999	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.65	7.56	9.50	-	-4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	嘉实稳骏纯债债券	2.32	4.21	6.96	12.46	12.73
3809	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.73
3810	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.95	5.26	9.56	-	12.72
3811	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.53	12.10	13.45	-	12.72
3812	泰康安泽中短债A	1.87	3.80	7.29	-	12.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	18.21%
25国开20	300.00	29839.36	17.96%
24国开08	240.00	24306.25	14.63%
25国开08	160.00	15997.16	9.63%
25国开03	160.00	15910.82	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239156.10	143.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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07-20易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-18易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0004	1.0014	1.0020	1.0017	1.0017
累计净值(元)	1.1206	1.1216	1.1222	1.1219	1.1219

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