易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.61亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
债券型名次	4324	3796	4676	4668	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.14	9.34	-	12.88
债券型名次	5004	2910	2407	4023	3763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4323	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.10	0.75	1.31	0.73
4324	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
4325	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46
4326	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
3795	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
3796	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
3797	英大纯债债券A	0.05	0.03	0.50	1.06	0.50
3798	英大纯债债券E	0.06	0.03	0.50	1.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4675	兴华安惠纯债C	0.04	-0.02	0.25	0.51	0.69
4676	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
4677	易米和丰债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.40
4678	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	南方梦元短债C	0.02	0.12	0.33	0.67	0.31
4667	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4668	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
4669	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4670	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3859	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.01	0.51	1.00	0.44
3860	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44
3861	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
3862	银华安盈短债债券A	0.01	0.15	0.47	0.99	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	兴华安恒纯债A	0.99	3.13	5.94	-	10.15
5003	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.78	22.30
5004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
5005	易米和丰债券A	0.99	4.12	3.12	-	3.41
5006	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.88	5.55	11.12	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2909	泰信汇盈债券C	2.20	5.14	8.52	-	11.64
2910	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
2911	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	12.91	18.87
2912	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	信诚优质纯债债券C	4.56	6.04	9.34	-	10.50
2406	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
2407	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
2408	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.89	28.04
2409	中信建投稳硕债券C	1.93	4.87	9.34	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.67	3.94	6.75	-	9.61
4022	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
4023	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
4024	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44
4025	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.15	4.54	6.22	-	-6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	蜂巢丰远债券A	1.08	4.40	8.12	-	12.88
3762	上银聚合益一年定开债券发起式	2.45	8.23	0.00	-	12.88
3763	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
3764	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.10	12.87
3765	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	6.07	11.02	-	12.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	18.21%
25国开20	300.00	29839.36	17.96%
24国开08	240.00	24306.25	14.63%
25国开08	160.00	15997.16	9.63%
25国开03	160.00	15910.82	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239156.10	143.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-20易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
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07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0023	1.0022	1.0024	1.0023	1.0023
累计净值(元)	1.1225	1.1224	1.1226	1.1225	1.1225

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