我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.34 |
9.65 |
6.91 |
-1.60 |
2.76 |
| 本期利润(万元) |
-10.17 |
1.22 |
3.72 |
-2.91 |
-2.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-300.56 |
0.00 |
-308.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1715.67 |
1738.15 |
1743.90 |
1756.77 |
1780.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
129.93 |
338.60 |
441.77 |
211.18 |
97.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1668.48 |
688.41 |
1783.08 |
3495.57 |
4561.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.56 |
0.00 |
88.94 |
161.93 |
200.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1667.92 |
688.41 |
1694.14 |
3333.63 |
4360.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.01 |
1.06 |
2.06 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.30 |
0.59 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1837.53 |
1849.56 |
2247.07 |
3828.21 |
4948.35 |
| 负债合计(万元) |
99.38 |
92.80 |
450.58 |
223.26 |
1206.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1738.15 |
1756.77 |
1796.49 |
3604.95 |
3742.32 |
| 未分配利润(万元) |
-300.56 |
-308.64 |
-312.24 |
-668.59 |
-581.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.57 |
19.13 |
80.51 |
49.21 |
253.03 |
| 投资收益(万元) |
2.20 |
-0.68 |
-21.33 |
-25.55 |
-424.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.43 |
-1.31 |
-44.68 |
-62.33 |
-56.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
40.35 |
17.14 |
14.50 |
-38.67 |
-227.29 |
| 管理人报酬(万元) |
12.33 |
6.17 |
20.70 |
12.77 |
45.49 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
1.76 |
5.91 |
3.65 |
13.00 |
| 其它费用(万元) |
16.94 |
8.43 |
17.78 |
8.97 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
39.13 |
20.05 |
80.15 |
55.40 |
201.75 |
| 利润总额(万元) |
1.22 |
-2.91 |
-65.65 |
-94.07 |
-429.03 |
| 净利润(万元) |
1.22 |
-2.91 |
-65.65 |
-94.07 |
-429.03 |
