益民多利债券(560005)_最新动态

益民多利债券560005YIMIN DUOLI BOND FUND

货币基金收益率“烦恼”困扰大额申购限制频现[2018-08-09]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.856 0.000(0.00%)

累计净值：0.977

更新时间：2018-08-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

益民多利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵若琼

2012-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.17亿元

2012-01-09 每10份派现金 0.0 元

益民多利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
债券型名次	1807	1846	1504	1450	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
债券型名次	1372	772	1965	451	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富恒悦定期开放债券C	3.79	4.66	-	-	-
2	银华转债B	2.10	10.41	-24.75	-25.56	-16.13
3	可转债B	1.93	3.31	-18.31	-21.58	-13.98
4	华商可转债债券A	1.54	8.24	-3.08	-7.04	-
5	华商可转债债券C	1.54	8.18	-3.20	-7.26	-
益民多利债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，低于同类基金平均水平
1805	万家鑫璟纯债A	-0.01	1.40	1.97	4.02	4.75
1806	万家鑫璟纯债C	-0.01	1.38	1.89	3.87	4.59
1807	益民多利债券	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
1808	英大纯债债券C	-0.01	0.95	1.75	2.59	3.10
1809	广发汇祥一年定期债券A	-0.02	0.17	1.10	2.31	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.22	551.09	-	-	-
2	景顺长城景颐盛利债券A	0.16	14.57	15.34	15.59	15.02
3	银华转债B	2.10	10.41	-24.75	-25.56	-16.13
4	华商可转债债券A	1.54	8.24	-3.08	-7.04	-
5	华商可转债债券C	1.54	8.18	-3.20	-7.26	-
益民多利债券一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1845	上投摩根纯债丰利债券C	-0.49	0.20	0.79	2.29	3.01
1846	益民多利债券	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
1847	银华合利债券	-0.10	0.20	-1.83	-1.26	-2.02
1848	中融融丰纯债A	0.00	0.20	0.00	-48.77	-47.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.05	0.75	96.35	103.67	103.27
2	金信民兴债券C	0.04	0.84	15.43	19.62	19.32
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.16	14.57	15.34	15.59	15.02
4	长信稳益纯债债券	0.02	1.04	15.05	17.78	18.35
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.17	0.95	12.52	13.60	14.40
益民多利债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，低于同类基金平均水平
1502	国富强化收益债券A	0.21	1.06	0.02	0.64	1.76
1503	华宝增强收益债券B	0.16	1.02	0.02	1.00	0.90
1504	益民多利债券	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
1505	大成景华一年期A	0.00	-0.38	0.00	1.86	2.56
1506	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.07	0.00	0.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.14	0.93	1.64	368.87	-
2	金信民兴债券A	0.05	0.75	96.35	103.67	103.27
3	金信民兴债券C	0.04	0.84	15.43	19.62	19.32
4	长信稳益纯债债券	0.02	1.04	15.05	17.78	18.35
5	诺安双利债券	0.12	3.86	12.39	16.73	20.49
益民多利债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，低于同类基金平均水平
1448	汇添富多元收益债券A	-0.17	0.26	-1.57	0.84	1.44
1449	博时弘康18个月定开债C	-0.17	1.00	-0.72	0.83	2.11
1450	益民多利债券	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
1451	富国新天锋定期开放债券	0.10	0.50	-0.10	0.80	0.50
1452	交银定期支付月月丰债券A	-0.51	1.17	-1.29	0.80	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.05	0.75	96.35	103.67	103.27
2	诺安双利债券	0.12	3.86	12.39	16.73	20.49
3	金信民兴债券C	0.04	0.84	15.43	19.62	19.32
4	长信稳益纯债债券	0.02	1.04	15.05	17.78	18.35
5	中融盈泽债券A	0.15	0.93	1.79	16.25	16.85
益民多利债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，低于同类基金平均水平
1359	融通通瑞债券B	0.09	1.12	-1.19	0.37	0.47
1360	国泰双利债券A	0.00	0.66	-1.58	0.29	0.44
1361	益民多利债券	-0.01	0.20	0.01	0.81	0.43
1362	中科沃土沃祥债券	0.59	1.76	1.04	1.38	0.39
1363	交银双利债券C	0.09	0.62	-0.09	0.53	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	98.24	0.00	0.00	-	97.72
2	银华中债AAA信用债指数C	28.76	0.00	0.00	-	29.38
3	诺安双利债券	21.00	22.37	23.87	69.59	72.30
4	长信稳益纯债债券	18.23	0.00	0.00	-	20.78
5	中融盈泽债券A	18.16	0.00	0.00	-	19.60
益民多利债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，低于同类基金平均水平
1370	华宝增强收益债券A	0.57	-0.31	4.73	33.63	49.78
1371	广发聚鑫债券A类	0.50	-0.09	-0.60	65.39	67.87
1372	益民多利债券	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
1373	中欧信用C	0.50	-0.87	3.90	14.23	24.07
1374	大摩多元收益债券C	0.49	1.42	14.08	59.40	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	1.89	187.07	0.00	-	191.38
2	丰润纯债债券A	5.95	90.28	0.00	-	91.02
3	华安稳固收益债券A	4.52	51.18	0.00	-	67.65
4	诺安双利债券	21.00	22.37	23.87	69.59	72.30
5	泰康稳健增利债券C	14.25	18.54	0.00	-	20.79
益民多利债券一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	大成强化收益定期开放债券	-3.21	1.03	-7.32	21.84	41.55
771	汇添富高息债债券C	-2.70	1.01	2.37	35.41	36.77
772	益民多利债券	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
773	长信可转债债券A	-6.64	0.98	-8.58	118.33	138.02
774	景顺长城景颐宏利C	2.26	0.97	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	1.13	8.55	27.40	44.34	43.90
2	嘉实新兴市场A1	0.67	8.24	26.27	-	51.53
3	华夏海外收益债券C	0.66	7.65	25.84	41.47	40.62
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.16	6.80	25.33	-	47.70
5	鹏华全球高收益债(QDII)	-3.46	4.81	24.49	-	40.05
益民多利债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	长盛同禧债券A类	-1.77	-2.14	-2.65	35.96	30.25
1964	东方双债添利债券A	-1.23	-2.66	-2.71	-	47.20
1965	益民多利债券	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
1966	上投摩根优信增利债券C	-1.72	-4.29	-2.88	-	31.60
1967	交银强化回报C类	-1.90	-8.51	-2.92	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-4.06	6.15	8.32	126.88	160.53
2	易方达安心回报债券B	-4.45	5.28	7.08	122.71	154.18
3	长信可转债债券A	-6.64	0.98	-8.58	118.33	138.02
4	博时信用债券A	1.66	2.63	14.34	117.03	148.77
5	博时信用债券B	1.66	2.63	14.34	117.03	148.77
益民多利债券一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	国泰上证5年期国债ETF联接A类	1.26	-2.83	-9.17	-2.63	-3.90
450	融通可转债A	-12.58	-8.85	-30.64	-11.87	-14.16
451	益民多利债券	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
452	融通可转债C	-12.93	-9.54	-31.34	-12.93	-15.36
453	民生加银转债优选A	-10.85	-6.67	-30.86	-13.17	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	553.11
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.67
3	银河收益债券	1.24	2.93	7.08	78.00	348.33
4	富国天利增长债券	4.55	5.33	11.51	36.47	243.86
5	长盛全债指数增强债券	-0.65	0.81	3.45	37.93	220.24
益民多利债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	南方希元可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
1993	东吴优益债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.72
1994	益民多利债券	0.50	0.99	-2.77	-11.99	-3.77
1995	国泰上证5年期国债ETF联接A类	1.26	-2.83	-9.17	-2.63	-3.90
1996	中融融信双盈A	3.05	0.00	0.00	-	-3.93

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	10.18	1022.07	59.28%
21国债(7)	2.57	263.06	15.26%
14武钢债	0.50	49.98	2.90%
03国债(3)	0.35	34.81	2.02%
17国债17	0.28	28.40	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.07	59.28%
企业债	49.98	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-08-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上投摩根基金：A股十年轮回估值底部或是播种好时机

　　一叶知秋 A股走到了哪里？　　来源：上投摩根基金　　本周进入了立秋时节，炎热的夏天即将过去，暑去秋来，大家想到市场时，心里不免秋意凉凉：A股现在到底走到了哪里？　　十年轮回估值底部　　最近在网上有一张图人气斐然，截至2018年8月6日，

查看全文[08-09]
标题：首单民企长租公寓储架式权益类房地产投资信托基金在上交所挂牌

记者自上交所获悉，这款名为“高和晨曦-中信证券-领昱系列资产支持专项计划”的基金注册规模为30亿元，获准在2年内分期完成发行。首期产品规模为2.5亿元，为3+2年期，投资人为中信银行、招商银行和建信养老保险。

查看全文[08-09]
标题：债券基金成弱市避风港中短债基金势头渐旺

弱市震荡中基金有亮点。在A股震荡调整的同时，债市却维持上行格局。机构普遍表示，流动性边际宽松环境下，信用债表现将逐渐优于利率债，当前信用债或迎来布局良机。

查看全文[08-09]
08-09 当前是逢低布局较好时点交银创新成长8月13日起发行
08-09 主打ESG理念华宝绿色主题基金逆势获热捧
08-09 看好国内养老投资新蓝海广发基金金亚领衔“梦之队”扬帆启航
08-09 专为养老需求设计鹏华养老目标日期2035FOF获批待发

更多>> 基金公告

标题：益民基金:益民基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告

益民基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 ...

查看全文[05-09]
标题：益民多利:2018年第一季度报告

益民多利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日...

查看全文[04-20]
标题：益民基金:关于旗下基金参加东海证券股份有限公司基金费率优惠活动的...

益民多利债券型证券投资基金（基金代码： 560005）益民核心增长灵活配置...

查看全文[04-02]
03-31益民基金:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额...
03-30益民基金:关于益民基金管理有限公司旗下部分基金调整赎回费率的公告
03-30益民基金:益民基金管理有限公司关于修改旗下基金的基金合同、托管协...
03-29益民多利:2017年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2018-08-08	2018-08-07	2018-08-06	2018-08-03	2018-08-02
单位净值(元)	0.856	0.856	0.856	0.856	0.857
累计净值(元)	0.977	0.977	0.977	0.977	0.978

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。