益民多利债券(560005)_规模评级

益民多利债券560005YIMIN DUOLI BOND FUND

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18
季度净申购	-4.57	-14.89	-7.21	-19.48	-26.68	-16.65	1.32
总份额	2019.25	2023.83	2038.71	2045.93	2065.40	2092.08	2108.73
季度总申购份额	3.90	268.61	10.54	5.81	3.08	4.83	9.63
季度总赎回份额	8.48	283.50	17.75	25.29	29.76	21.48	8.31

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.77	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.70	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.66	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
益民多利债券基金规模在同类基金中排列第 1427 位，低于同类基金平均水平

1420	景顺长城景盛双息收益债券C	0.18	1751.36	553.45	966.78	413.33
1421	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.18	1525.43	-48720.08	1622.28	50342.35
1422	东方永润债券A类	0.17	1632.67	-746.63	2.24	748.88
1423	东吴鼎元C	0.17	1674.18	479.87	785.30	305.42
1424	工银国债纯债债券A	0.17	1640.45	-176.36	273.99	450.35
1425	华富恒富C	0.17	1694.99	-	-	-
1426	华润元大双鑫债券A	0.17	1858.14	-386.69	0.16	386.85
1427	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
1428	中海可转债债券C类	0.17	2559.56	-81.99	116.30	198.29
1429	长信纯债一年定开债券C	0.16	1557.24	-	-	-
1430	长信海外收益一年定开债券(人民币)	0.16	1634.03	-8120.87	1037.92	9158.79
1431	华安纯债债券C	0.16	1519.22	59.56	535.26	475.70
1432	汇丰晋信平稳增利债券C	0.16	1534.25	-593.91	0.07	593.98
1433	交银丰享收益债券C	0.16	1554.13	-203.51	17.92	221.43
1434	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.16	1578.34	-	-	-

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2114 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.77	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.70	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.66	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
益民多利债券基金规模在同类基金中排列第 1386 位，低于同类基金平均水平

1379	金鹰元盛债券E	0.26	2075.02	443.39	1401.82	958.43
1380	富国稳健增强债券C	0.22	2074.54	-68.25	158.38	226.63
1381	农银增强收益债券A	0.31	2062.69	-81.46	259.30	340.76
1382	嘉合磐通A	0.21	2062.22	933.18	1009.76	76.58
1383	国泰双利债券C	0.27	2052.50	-527.40	139.97	667.37
1384	汇添富多元收益债券C	0.24	2033.80	-388.24	299.55	687.78
1385	华夏双债增强债券C	0.24	2029.23	-999.41	110.03	1109.44
1386	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
1387	平安大华惠融纯债	0.21	2004.71	-20000.78	0.22	20001.00
1388	建信转债增强债券A	0.44	2004.23	-163.32	72.50	235.82
1389	兴业天融债券	0.21	1998.18	-318489.51	3708.62	322198.13
1390	长信富全纯债一年定开债券C	0.21	1994.03	-	1.95	-
1391	广发集鑫债券A	0.24	1984.74	-17306.53	1740.83	19047.36
1392	国联安增利B	0.24	1976.88	-117.74	2.43	120.17
1393	长城稳健增利债券	0.23	1961.91	-141.37	2625.40	2766.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.52	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.22	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.85	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
益民多利债券基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.10	950.14	-3.93	0.00	3.93
619	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
620	博时裕诚纯债债券	10.67	99419.27	-4.01	0.56	4.57
621	信诚稳悦债券A	5.17	49983.01	-4.04	2474.44	2478.47
622	东吴优益债券A	0.01	94.60	-4.09	11.30	15.39
623	信诚稳瑞A	21.07	200400.40	-4.11	1.97	6.08
624	博时景发纯债债券	5.02	50008.90	-4.49	3.60	8.09
625	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
626	泓德裕泽一年定开债券C	0.00	2.10	-4.76	0.12	4.87
627	永赢永益债券A	50.61	499760.33	-4.89	0.30	5.19
628	易方达中债3-5年期国债	1.15	10338.96	-5.05	5.54	10.58
629	圆信永丰兴融C	0.00	3.71	-5.14	0.04	5.18
630	华夏鼎融债券C	0.00	5.78	-5.36	0.05	5.41
631	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.02	149.79	-5.68	48.81	54.48
632	博时聚润纯债债券	10.29	99929.72	-5.70	2.17	7.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.85	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.95	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.48	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
益民多利债券基金规模在同类基金中排列第 1041 位，低于同类基金平均水平

1034	中邮睿利增强债券	1.43	14261.45	-35.67	4.12	39.78
1035	兴银朝阳	8.05	76649.46	2.15	4.11	1.96
1036	永赢双利债券C	0.00	12.79	-1503.31	4.09	1507.40
1037	通福债C	0.05	509.85	-33.04	4.08	37.13
1038	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1039	信诚稳益C	0.00	0.63	-1.00	4.02	5.02
1040	上证10年期国债ETF	0.52	50.65	-2.00	4.00	6.00
1041	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
1042	鑫元聚鑫收益增强债券A	1.07	11305.54	-173.16	3.80	176.96
1043	广发聚源C	0.03	238.45	-51.13	3.79	54.92
1044	上投摩根优信增利债券C	0.05	388.08	-27.54	3.77	31.32
1045	博时裕弘纯债债券	1.51	14375.65	2.07	3.73	1.66
1046	长信利丰债券E	1.90	14177.66	-10656.75	3.73	10660.48
1047	民生加银鑫益债券C	0.00	6.58	3.55	3.69	0.14
1048	北信瑞丰鼎利A	0.12	1178.87	-5752.08	3.60	5755.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.63	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.80	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	330.70	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.28	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.24	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
益民多利债券基金规模在同类基金中排列第 1135 位，低于同类基金平均水平

1128	建信信用增强债券C	0.07	527.51	-2.91	7.04	9.95
1129	泰达宏利亚洲债券(QDII)C	0.05	498.99	-8.41	1.21	9.62
1130	博时裕腾纯债	4.07	39876.01	-2.36	7.05	9.42
1131	博时富嘉纯债债券	5.34	50109.60	-0.23	8.82	9.05
1132	信诚稳悦债券C	0.00	2.44	-2.25	6.66	8.91
1133	平安大华惠享纯债	3.18	31014.91	995.32	1003.98	8.66
1134	博时富宁纯债债券	31.47	298877.61	28.79	37.32	8.53
1135	益民多利债券	0.17	2019.25	-4.57	3.90	8.48
1136	博时景发纯债债券	5.02	50008.90	-4.49	3.60	8.09
1137	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1138	博时聚润纯债债券	10.29	99929.72	-5.70	2.17	7.87
1139	广发中证10年期国开债(LOF)A	0.13	1218.85	-2.39	5.47	7.86
1140	博时裕瑞纯债债券	3.18	30006.02	-5.75	2.08	7.83
1141	博时民泽纯债债券	70.29	678441.41	6.08	13.88	7.79
1142	中邮纯债恒利债券A	1.21	11506.21	-7.21	0.48	7.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

159

128221.0400

90.20%

9.80%

2017-06-30

177

116689.4800

89.03%

10.97%

2016-12-31

201

104911.9200

87.43%

12.57%

2016-06-30

227

188261.5000

93.56%

6.44%

2015-12-31

257

168255.3000

92.47%

7.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	159	128221.0400	1838.83	90.20	199.89	9.80
2017-06-30	177	116689.4800	1838.83	89.03	226.58	10.97
2016-12-31	201	104911.9200	1843.77	87.43	264.96	12.57
2016-06-30	227	188261.5000	3998.48	93.56	275.06	6.44
2015-12-31	257	168255.3000	3998.48	92.47	325.69	7.53

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