我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180882.23 98.65%
银行存款和结算备付金 2002.94 1.09%
其他资产 476.89 0.26%
资产总值:183362.05万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22富阳经开债 60.00 6304.79 4.14%
22奉化债 60.00 6185.93 4.06%
23电投融和MTN001(碳中和) 60.00 6093.85 4.00%
23南昌交投MTN002 50.00 5146.67 3.38%
23宁波宁兴MTN001 50.00 5147.91 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57672.51 37.88%
金融债券 15625.85 10.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%