资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60539.61 99.76%
银行存款和结算备付金 136.89 0.23%
其他资产 7.61 0.01%
资产总值:60684.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 40.00 3825.08 7.72%
24国开05 30.00 3199.10 6.46%
25嘉兴高新MTN001 30.00 3027.13 6.11%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 2978.95 6.01%
25超长特别国债01 30.00 2907.30 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11312.11 22.83%
企业债 9585.73 19.35%
国家债券 6732.38 13.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%