圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3205

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.95亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
债券型名次	4732	4832	4536	4180	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
债券型名次	4275	2759	2350	1606	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4731	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
4732	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4733	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4734	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
4831	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
4832	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4833	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4834	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
4535	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12
4536	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4537	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01
4538	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
4180	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4181	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4182	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.18	0.00	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4704	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
4705	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4706	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4707	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.84	18.92
4274	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
4275	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
4276	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	15.46	35.84
4277	鑫元裕利	0.63	4.77	8.38	15.97	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
2758	永赢久利债券	-0.75	5.72	8.97	15.39	17.20
2759	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
2760	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
2761	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.46	17.27	30.81
2349	银河君辉3个月定开债券	1.37	6.36	9.46	16.38	33.00
2350	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
2351	浙商丰顺纯债债券	0.29	5.69	9.46	12.62	14.70
2352	浙商惠盈纯债A	1.96	7.04	9.46	14.76	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.41	24.84
1605	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	16.41	17.87
1606	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
1607	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.40	25.70
1608	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.40	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.10	30.91
1427	华夏鼎通债券A	0.11	7.28	11.38	19.80	30.91
1428	圆信永丰兴瑞	0.63	5.72	9.46	16.40	30.91
1429	汇添富鑫福债	15.53	24.61	27.56	30.90	30.89
1430	宏利纯利债券C	0.60	4.39	7.38	14.33	30.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债04	40.00	3825.08	7.72%
24国开05	30.00	3199.10	6.46%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3027.13	6.11%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	2978.95	6.01%
25超长特别国债01	30.00	2907.30	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11312.11	22.83%
企业债	9585.73	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1107	1.1100	1.1106	1.1114	1.1114
累计净值(元)	1.3202	1.3195	1.3201	1.3209	1.3209

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