圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1230 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.98亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
债券型名次	687	3501	785	1621	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
债券型名次	1645	2172	1828	1271	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.33	1.00
686	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
687	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
688	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
689	浙商兴盈6个月定开债券C	0.08	0.11	0.78	1.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
3500	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3501	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
3502	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
3503	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.94	1.83	1.17
784	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
785	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
786	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
787	浙商聚盈纯债债券A	0.01	0.16	0.94	1.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1620	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1621	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
1622	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
1623	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
648	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
649	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
650	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
651	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.29	1.09	2.18	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安惠复纯债C	2.69	5.77	9.06	-	9.36
1644	西部利得祥逸债券C	2.69	5.94	11.31	21.98	31.82
1645	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1646	博时中债5-10农发行A	2.68	9.73	17.07	28.40	38.89
1647	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.68	6.20	10.03	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	兴业一年持有期债券A	2.26	5.76	9.84	-	14.11
2171	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
2172	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
2173	财通资管睿安债券C	2.06	5.75	0.00	-	7.54
2174	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	海富通瑞合纯债	3.26	6.69	10.15	15.11	35.43
1827	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84
1828	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1829	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
1830	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
1270	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
1271	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1272	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
1273	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中融季季红定期开放债券A	1.81	4.63	8.87	16.31	32.41
1364	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
1365	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1366	南华瑞泽债券A	19.23	23.96	21.44	20.06	32.30
1367	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24瘦西湖MTN006	40.00	4057.38	8.16%
24连云城建MTN002	40.00	4031.91	8.10%
25超长特别国债04	40.00	3785.08	7.61%
24国开05	30.00	3220.79	6.47%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3065.94	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11375.09	22.86%
企业债	7591.98	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

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06-28圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
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05-31圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期...
05-31圆信永丰基金管理有限公司关于微信/网上交易系统短时暂停服务的温馨...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1224	1.1221	1.1220	1.1217	1.1207
累计净值(元)	1.3319	1.3316	1.3315	1.3312	1.3302

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