圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1215 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3310

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.98亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
债券型名次	1347	1454	1903	3638	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
债券型名次	1848	2361	1919	1289	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
1346	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1347	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1348	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
1349	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1453	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74
1454	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1455	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1456	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1902	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
1903	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1904	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1905	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
3637	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
3638	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
3639	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3640	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
1318	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1319	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1320	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91
1321	泓德裕祥债券A	0.16	0.63	0.68	1.06	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.52	5.91	8.92	-	10.55
1847	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.68	76.66
1848	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
1849	安信永利信用A	2.51	11.79	14.79	28.14	111.22
1850	创金合信季安鑫3个月A	2.51	4.95	8.93	18.12	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
2360	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38
2361	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
2362	博时富宁纯债债券	3.37	5.68	8.78	16.30	36.24
2363	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.45	23.70
1918	平安惠盈纯债C	2.31	4.80	10.41	18.36	17.16
1919	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
1920	博时裕顺纯债债券	3.28	5.88	10.40	18.93	42.66
1921	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.37	10.40	18.23	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.10	22.47
1288	鑫元稳利债券	2.43	5.30	10.11	17.10	58.04
1289	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
1290	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12
1291	广发汇吉3个月定期开放债券	1.17	5.60	10.04	17.08	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29
1399	中融季季红定期开放债券A	1.65	4.68	8.96	16.41	32.17
1400	圆信永丰兴瑞	2.52	5.69	10.41	17.09	32.15
1401	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
1402	招商民安增益债券C	13.63	20.22	20.12	27.70	32.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24瘦西湖MTN006	40.00	4057.38	8.16%
24连云城建MTN002	40.00	4031.91	8.10%
25超长特别国债04	40.00	3785.08	7.61%
24国开05	30.00	3220.79	6.47%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3065.94	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11375.09	22.86%
企业债	7591.98	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

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06-28圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-13关于提高圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净...
05-31圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1206	1.1203	1.1214	1.1221	1.1211
累计净值(元)	1.3301	1.3298	1.3309	1.3316	1.3306

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