圆信永丰兴瑞(005436)_最新动态

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1120 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3215

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴瑞增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：许燕

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.95亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴瑞基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
债券型名次	1203	4587	4057	3227	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
债券型名次	3140	2276	1922	1515	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1202	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
1203	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
1204	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
1205	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
4586	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
4587	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
4588	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4589	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05
4056	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
4057	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
4058	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4059	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3226	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
3227	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
3228	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
3229	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
圆信永丰兴瑞一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
3247	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
3248	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
3249	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3250	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25
3139	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
3140	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
3141	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
3142	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87
2275	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
2276	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
2277	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2278	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
1921	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
1922	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1923	中融恒利纯债C	1.09	5.89	10.25	-	11.80
1924	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1514	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
1515	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1516	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
1517	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
圆信永丰兴瑞一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06
1371	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05
1372	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1373	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1374	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债04	40.00	3825.08	7.72%
24国开05	30.00	3199.10	6.46%
25嘉兴高新MTN001	30.00	3027.13	6.11%
25农行二级资本债01A(BC)	30.00	2978.95	6.01%
25超长特别国债01	30.00	2907.30	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11312.11	22.83%
企业债	9585.73	19.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1112	1.1107	1.1101	1.1106	1.1103
累计净值(元)	1.3207	1.3202	1.3196	1.3201	1.3198

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