圆信永丰兴瑞(005436)_财务情况

圆信永丰兴瑞005436CIRCULAR LETTER YONGFENG XINGRUI 6 MONTHS OPEN REGULAR BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2216.37	1949.05	910.98	5862.32	1040.20
本期利润(万元)	38.76	1280.15	-531.73	7617.33	-594.41
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.74	0.00	4.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17099.75	0.00	15923.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	49547.21	175141.33	173329.45	174965.38	170536.24
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	9.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.24	0.00	35.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13808.06	683.80	89717.59	97.39	262.74
交易性金融资产(万元)	158985.48	259458.77	81284.37	191273.26	205976.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	158985.48	259458.77	81284.37	191273.26	205976.58
应付管理人报酬(万元)	43.13	44.26	16.88	38.52	37.29
应付托管费(万元)	14.38	14.75	5.63	12.84	12.43
资产总计(万元)	175213.86	263278.70	171170.08	195796.71	208820.46
负债合计(万元)	72.53	88313.32	39.43	43866.56	57972.88
所有者权益合计(万元)	175141.33	174965.38	171130.64	151930.15	150847.59
未分配利润(万元)	17099.75	15923.80	12089.06	2410.35	1327.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.89	85.39	60.06	28.18	14.70
投资收益(万元)	2701.71	7330.68	4600.09	5943.99	3052.83
公允价值变动收益(万元)	-668.90	1755.00	-311.20	1003.95	830.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2046.69	9171.07	4348.95	6976.12	3897.62
管理人报酬(万元)	258.92	466.79	207.46	453.36	224.78
托管费(万元)	86.31	155.60	69.15	151.12	74.93
其它费用(万元)	10.26	23.42	14.57	27.29	13.28
费用合计(万元)	766.54	1553.74	566.37	1733.22	933.45
利润总额(万元)	1280.15	7617.33	3782.59	5242.90	2964.17
净利润(万元)	1280.15	7617.33	3782.59	5242.90	2964.17

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