我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1455.13 |
4238.94 |
1141.09 |
2134.08 |
1060.66 |
| 本期利润(万元) |
1833.70 |
5242.90 |
806.95 |
2964.17 |
1029.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1422.06 |
0.00 |
513.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152268.66 |
151930.15 |
150458.38 |
150847.59 |
150408.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.39 |
262.74 |
115.47 |
246.90 |
162.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
191273.26 |
205976.58 |
211160.13 |
176879.76 |
201387.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191273.26 |
205976.58 |
211160.13 |
176879.76 |
201387.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.52 |
37.29 |
38.29 |
37.48 |
38.70 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
12.43 |
12.76 |
12.49 |
12.90 |
| 资产总计(万元) |
195796.71 |
208820.46 |
219283.13 |
180271.70 |
206545.40 |
| 负债合计(万元) |
43866.56 |
57972.88 |
68409.32 |
29270.33 |
54873.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
151930.15 |
150847.59 |
150873.81 |
151001.38 |
151671.88 |
| 未分配利润(万元) |
2410.35 |
1327.79 |
1354.01 |
1481.58 |
2152.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.18 |
14.70 |
19.14 |
9.04 |
4579.58 |
| 投资收益(万元) |
5943.99 |
3052.83 |
6953.81 |
3487.25 |
-978.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1003.95 |
830.09 |
-1737.89 |
-385.34 |
2399.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6976.12 |
3897.62 |
5235.06 |
3110.94 |
6000.88 |
| 管理人报酬(万元) |
453.36 |
224.78 |
455.34 |
226.06 |
400.00 |
| 托管费(万元) |
151.12 |
74.93 |
151.78 |
75.35 |
133.33 |
| 其它费用(万元) |
27.29 |
13.28 |
27.48 |
14.17 |
31.91 |
| 费用合计(万元) |
1733.22 |
933.45 |
1547.53 |
791.05 |
978.40 |
| 利润总额(万元) |
5242.90 |
2964.17 |
3687.53 |
2319.90 |
5022.48 |
| 净利润(万元) |
5242.90 |
2964.17 |
3687.53 |
2319.90 |
5022.48 |
