永赢双利债券A(002521)_资产配置

永赢双利债券A002521YONG YING DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	56945.07	98.65%
银行存款和结算备付金	458.20	0.79%
其他资产	323.31	0.56%

资产总值：57726.57万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	19.00	1914.69	3.52%
25农发21	12.00	1204.82	2.22%
汇成转债	3.50	894.77	1.65%
万凯转债	4.00	733.64	1.35%
皓元转债	3.40	723.60	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	53825.56	99.05%
国家债券	1914.69	3.52%
金融债券	1204.82	2.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	7.50	56.92	0.21%
天孚通信	300394	0.67	53.49	0.20%
中国动力	600482	2.17	50.06	0.18%
中联重科	000157	6.51	47.07	0.17%
先导智能	300450	1.84	45.72	0.17%
璞泰来	603659	2.52	47.33	0.17%
农业银行	601288	7.90	46.45	0.17%
欧圣电气	301187	1.56	43.06	0.16%
奥海科技	002993	1.07	44.37	0.16%
蓝思科技	300433	1.90	42.37	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	4.93%
金融业	0.04	1.48%
采矿业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	32.88	0.38%
顺丰控股	002352	0.57	24.58	0.29%
温氏股份	300498	1.45	24.17	0.28%
中国平安	601318	0.45	23.23	0.27%
农业银行	601288	4.21	21.81	0.25%
中远海控	601919	1.40	20.37	0.24%
工商银行	601398	2.70	18.60	0.22%
新和成	002001	0.81	18.13	0.21%
大秦铁路	601006	2.60	17.00	0.20%
牧原股份	002714	0.41	15.88	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.02	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	40.35	413.18	2.81%
保利发展	600048	45.81	405.88	2.76%
中国平安	601318	6.06	319.06	2.17%
欧派家居	603833	4.59	316.43	2.15%
顾家家居	603816	8.51	234.68	1.60%
中国太保	601601	6.76	230.38	1.57%
华发股份	600325	38.84	223.72	1.52%
中信证券	600030	7.49	218.48	1.49%
恒生电子	600570	7.75	216.92	1.48%
招商积余	001914	8.29	87.65	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.11	7.69%
金融业	0.08	5.23%
制造业	0.06	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	45.72	560.07	2.55%
保利发展	600048	49.65	547.64	2.49%
中国平安	601318	7.23	412.76	1.88%
欧派家居	603833	4.59	286.88	1.30%
华发股份	600325	38.84	285.47	1.30%
顾家家居	603816	8.51	264.37	1.20%
中国太保	601601	6.76	264.32	1.20%
万华化学	600309	1.22	111.41	0.51%
招商积余	001914	8.29	94.94	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.15	6.77%
金融业	0.07	3.08%
制造业	0.07	3.01%

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