我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6791.63 8.12%
债券 74633.64 89.20%
银行存款和结算备付金 2181.51 2.61%
其他资产 62.34 0.07%
资产总值:83669.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10163.79 14.87%
22中车G1 60.00 6133.53 8.98%
21国开18 60.00 6097.15 8.92%
22中粮01 60.00 6051.36 8.86%
22国开08 50.00 5180.07 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38822.77 56.82%
金融债券 27651.09 40.47%
国家债券 3042.88 4.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 136.52 1290.11 1.89%
保利发展 600048 135.37 1235.93 1.81%
顾家家居 603816 27.14 1000.61 1.46%
欧派家居 603833 15.21 971.61 1.42%
华发股份 600325 109.11 770.32 1.13%
中国平安 601318 17.42 710.91 1.04%
金地集团 600383 132.14 498.18 0.73%
中国太保 601601 13.65 313.95 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.38 5.55%
制造业 0.20 2.89%
金融业 0.10 1.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 259.83 2572.32 1.70%
招商蛇口 001979 263.58 2511.92 1.66%
欧派家居 603833 30.58 2128.67 1.41%
顾家家居 603816 50.51 1767.82 1.17%
金地集团 600383 346.24 1509.62 1.00%
中国平安 601318 35.55 1432.66 0.95%
华发股份 600325 186.13 1342.00 0.89%
中国太保 601601 42.51 1010.89 0.67%
万科A 000002 52.61 550.30 0.36%
汇嘉时代 603101 43.84 294.60 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.85 5.61%
制造业 0.39 2.58%
金融业 0.24 1.62%
批发和零售业 0.03 0.19%