我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3127.34 |
-11657.34 |
546.19 |
380.65 |
-999.68 |
| 本期利润(万元) |
1018.54 |
-10542.83 |
1554.29 |
-2224.72 |
-266.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1823.71 |
0.00 |
32526.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65394.14 |
122782.71 |
295005.12 |
360252.98 |
259217.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
256.01 |
0.00 |
268.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.36 |
1071.60 |
157.79 |
6747.35 |
12992.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
186569.46 |
428496.55 |
545751.49 |
625519.46 |
456801.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
15120.79 |
72912.93 |
90560.14 |
112309.92 |
79535.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
171448.66 |
355583.62 |
455191.35 |
513209.54 |
377266.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.00 |
162.91 |
251.04 |
254.94 |
181.14 |
| 应付托管费(万元) |
25.09 |
44.43 |
68.46 |
69.53 |
49.40 |
| 资产总计(万元) |
194489.64 |
435516.39 |
551759.03 |
638628.32 |
482466.08 |
| 负债合计(万元) |
43280.31 |
29988.67 |
94164.16 |
68598.26 |
49789.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
151209.33 |
405527.72 |
457594.87 |
570030.06 |
432676.68 |
| 未分配利润(万元) |
9937.09 |
54856.53 |
82669.43 |
133471.36 |
99757.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
186.68 |
84.65 |
138.75 |
49.08 |
15039.70 |
| 投资收益(万元) |
-10038.04 |
2222.02 |
5389.77 |
760.60 |
2027.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2586.89 |
-2938.35 |
-15201.83 |
672.85 |
-561.89 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
21.06 |
100.05 |
4.86 |
53.36 |
| 收入合计(万元) |
-7241.81 |
-610.62 |
-9573.26 |
1487.38 |
16558.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1850.53 |
980.11 |
3102.11 |
1639.60 |
2594.26 |
| 托管费(万元) |
504.69 |
267.30 |
846.03 |
447.16 |
707.53 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
3988.95 |
2097.64 |
5078.02 |
2474.30 |
4802.12 |
| 利润总额(万元) |
-11230.77 |
-2708.25 |
-14651.28 |
-986.92 |
11756.61 |
| 净利润(万元) |
-11230.77 |
-2708.25 |
-14651.28 |
-986.92 |
11756.61 |
