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最新净值:1.081 0.000(0.01%)

累计净值:3.099

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢双利债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:乔嘉麒 2023-09-25 每10份派现金 0.5
基金规模:12.28亿元 2023-06-27 每10份派现金 0.5
    永赢双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 -0.30 1.54 -2.48 1.08
债券型名次 469 5122 1121 5280 2255
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 200.00 20400.59 13.49%
22国开03 170.00 17507.95 11.58%
22中车G1 100.00 10375.62 6.86%
22中粮01 70.00 7176.57 4.75%
21中企01 70.00 7141.53 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84089.84 55.61%
金融债券 70784.18 46.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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