我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 641343.98 99.79%
银行存款和结算备付金 57.43 0.01%
其他资产 1281.52 0.20%
资产总值:642682.93万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 180.00 18395.18 3.39%
24附息国债04 160.00 16292.79 3.00%
24国开10 130.00 13111.87 2.41%
23开福城投MTN001 100.00 10488.74 1.93%
23交行债01 100.00 10361.44 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188425.02 34.69%
国家债券 29128.87 5.36%
企业债 15222.08 2.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%