资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46535.58 98.59%
银行存款和结算备付金 664.04 1.41%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:47199.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淄博城资MTN003B 40.00 4040.23 8.57%
25农发21 40.00 4016.07 8.52%
23中行二级资本债03A 30.00 3214.76 6.82%
24长兴金控MTN001 30.00 2997.95 6.36%
23常德经建MTN003 20.00 2118.87 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16372.20 34.74%
企业债 4680.36 9.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%