我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492063.18 99.83%
银行存款和结算备付金 132.73 0.03%
其他资产 726.54 0.15%
资产总值:492922.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23开福城投MTN001 100.00 10329.70 2.44%
19国开08 100.00 10298.03 2.43%
23交行债01 100.00 10230.93 2.42%
24中信银行CD074 100.00 9801.13 2.32%
24光大银行CD028 100.00 9801.13 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135956.20 32.13%
企业债 15256.68 3.61%
国家债券 14441.86 3.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%