永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1094 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4001

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.70亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
债券型名次	1920	2885	1308	3297	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
债券型名次	3039	2452	1685	1183	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1919	永赢华嘉信用债C	0.09	-0.08	0.36	0.93	1.66
1920	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
1921	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
1922	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2884	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
2885	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
2886	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2887	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1307	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
1308	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
1309	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
1310	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
3296	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03
3297	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
3298	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
3299	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
3280	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04
3281	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
3282	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
3283	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
3038	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83
3039	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
3040	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
3041	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
2451	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
2452	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
2453	中银中短债债券A	1.59	6.49	0.00	-	8.94
2454	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1684	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
1685	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
1686	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
1687	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.40	7.64	10.65	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	中银双利债券B	10.35	25.55	23.97	18.40	110.38
1182	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1183	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
1184	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
1185	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.68	10.78	16.93	29.71	46.83
677	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
678	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65
679	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
680	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淄博城资MTN003B	40.00	4040.23	8.57%
25农发21	40.00	4016.07	8.52%
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	6.82%
24长兴金控MTN001	30.00	2997.95	6.36%
23常德经建MTN003	20.00	2118.87	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16372.20	34.74%
企业债	4680.36	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

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永赢瑞益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1088	1.1085	1.1083	1.1084	1.1084
累计净值(元)	1.3995	1.3992	1.3990	1.3991	1.3991

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