永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.1093 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4000

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.70亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
债券型名次	2027	2840	1263	3292	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
债券型名次	3051	2438	1713	1189	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	永赢昌益债券C	0.08	0.03	0.34	0.05	0.58
2026	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.02	2.06	3.82
2027	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
2028	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
2029	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	英大智享债券A	0.16	-0.06	0.48	1.40	5.97
2839	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60
2840	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
2841	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
2842	永赢泽利一年	0.06	-0.06	0.46	0.46	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70
1262	英大安旸纯债债券A	0.11	0.00	0.55	0.35	0.49
1263	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
1264	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91
1265	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3291	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98
3292	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
3293	永赢通益债券A	0.07	0.01	0.46	0.42	0.90
3294	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	太平恒利纯债	0.04	0.07	0.37	0.63	1.03
3285	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
3286	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
3287	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03
3288	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
3050	永赢宏泰短债A	1.50	4.91	9.11	-	9.33
3051	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
3052	招商招坤纯债A	1.50	6.58	11.54	20.86	39.86
3053	浙商丰裕纯债C	1.50	5.51	8.37	15.47	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安惠澜纯债A	1.73	6.48	10.22	20.25	23.07
2437	泰康稳健增利债券C	1.91	6.48	9.93	17.37	50.13
2438	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
2439	招商安泰债券B	1.15	6.48	10.45	20.27	168.07
2440	浙商兴盈6个月定开债券C	2.40	6.48	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	平安惠悦纯债	0.97	7.58	10.73	19.89	29.62
1712	万家恒瑞18个月A	1.63	7.40	10.73	17.78	31.20
1713	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
1714	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41
1715	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.38	25.72
1188	浦银安盛普庆纯债债券A	1.40	6.45	11.63	18.38	19.13
1189	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
1190	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.37	18.63
1191	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	交银丰享收益债券C	1.36	5.03	9.49	16.19	46.72
679	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.65	46.70
680	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
681	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.29	46.62
682	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.85	46.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淄博城资MTN003B	40.00	4040.23	8.57%
25农发21	40.00	4016.07	8.52%
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	6.82%
24长兴金控MTN001	30.00	2997.95	6.36%
23常德经建MTN003	20.00	2118.87	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16372.20	34.74%
企业债	4680.36	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1094	1.1088	1.1085	1.1083	1.1084
累计净值(元)	1.4001	1.3995	1.3992	1.3990	1.3991

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