永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

权益基金三年业绩大比拼：兴证全球、华泰柏瑞基金旗下产品亏逾50%[2024-08-16]

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累计净值：1.371

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余国豪

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.83亿元

2021-01-26 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
债券型名次	3428	1944	1968	1750	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
债券型名次	1765	1427	991	775	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	永赢久利债券	-0.08	0.59	1.55	3.05	3.77
3427	永赢荣益债券A	-0.08	0.26	0.99	2.34	2.84
3428	永赢瑞益债券	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
3429	永赢盛益债券C	-0.08	0.70	1.80	3.41	4.12
3430	永赢泰利债券A	-0.08	0.32	1.12	2.56	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	银河中债央企20债券指数	-0.04	0.30	1.28	2.42	2.73
1943	银华永丰债券	-0.12	0.30	0.93	2.42	3.00
1944	永赢瑞益债券	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
1945	永赢颐利债券	-0.05	0.30	1.10	2.69	3.52
1946	招商添悦纯债D	-0.09	0.30	1.00	2.38	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	太平恒安三个月定开债	-0.07	0.27	0.97	2.39	2.99
1967	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.06	0.25	0.97	2.32	2.99
1968	永赢瑞益债券	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
1969	永赢永益债券C	-0.09	0.27	0.97	2.13	2.80
1970	招商添安1年定开债	-0.04	0.31	0.97	2.22	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	银华永盛债券	-0.06	0.34	0.95	2.35	2.97
1749	永赢坤益债券	-0.11	0.32	1.16	2.35	2.96
1750	永赢瑞益债券	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
1751	中航瑞智纯债C	0.19	0.47	1.22	2.35	3.56
1752	中信建投景安债券C	-0.03	0.71	1.14	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.07	0.40	1.16	2.29	3.13
1289	兴全兴泰债券	-0.09	0.39	1.24	2.44	3.13
1290	永赢瑞益债券	-0.08	0.30	0.97	2.35	3.13
1291	永赢通益债券A	-0.05	0.27	1.01	2.42	3.13
1292	中融恒信纯债A	-0.09	0.31	1.03	2.26	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴业中证银行50金融债指数A	3.79	6.69	11.22	-	17.91
1764	永赢坤益债券	3.79	6.46	0.00	-	6.56
1765	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
1766	招商添盛78个月定开债	3.79	7.77	11.84	-	15.98
1767	中欧增强回报债券(LOF)C	3.79	3.67	2.66	0.15	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.10	6.62	10.16	-	12.90
1426	民生加银岁岁增利债券A	3.62	6.62	10.97	20.23	80.53
1427	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
1428	招商金融债3个月定开债	3.74	6.62	10.98	-	13.13
1429	中银丰实定期开放债券	4.04	6.62	10.64	19.15	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	6.94	11.12	20.29	21.45
990	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.42	7.09	11.12	-	20.96
991	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
992	中银富享定期开放债券	3.70	6.32	11.12	17.76	32.38
993	长盛盛和纯债C	3.76	6.53	11.10	13.93	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏华双债加利债券A	-2.47	-6.97	-6.25	19.31	79.59
774	兴业裕恒债券	4.19	7.86	12.48	19.31	30.68
775	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
776	中信保诚惠泽	3.55	5.70	9.18	19.30	37.37
777	前海开源鼎欣债券A	3.81	6.46	10.95	19.28	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	圆信永丰兴融C	3.54	6.19	11.94	24.95	43.00
566	大摩优质信价纯债C	4.93	2.50	5.00	11.56	42.94
567	永赢瑞益债券	3.79	6.62	11.12	19.31	42.84
568	信澳鑫安债券(LOF)	2.27	2.09	2.69	29.69	42.79
569	安信宝利	5.00	6.88	6.57	13.50	42.75

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18395.18	3.39%
24附息国债04	160.00	16292.79	3.00%
24国开10	130.00	13111.87	2.41%
23开福城投MTN001	100.00	10488.74	1.93%
23交行债01	100.00	10361.44	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188425.02	34.69%
企业债	15222.08	2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.107	1.106	1.106	1.108	1.109
累计净值(元)	1.371	1.370	1.369	1.372	1.373

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