永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.359

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：余国豪

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.40亿元

2021-01-26 每10份派现金 0.2 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
债券型名次	1538	1302	2041	1439	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
债券型名次	1423	1012	979	476	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	永赢汇利六个月定开债	0.14	0.66	1.56	2.66	1.69
1537	永赢荣益债券A	0.14	0.78	1.66	2.79	1.82
1538	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
1539	永赢泰利债券C	0.14	0.91	1.75	3.32	2.15
1540	永赢祥益债券A	0.14	0.83	1.75	2.92	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	银华永盛债券	0.13	0.83	1.69	2.76	1.96
1301	永赢聚益债券C	0.13	0.83	1.73	3.32	2.09
1302	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
1303	永赢祥益债券A	0.14	0.83	1.75	2.92	2.03
1304	中加丰泽纯债	0.15	0.83	1.84	3.36	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.78	1.78	2.78	-
2040	永赢凯利债券	0.16	0.87	1.78	3.07	2.14
2041	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
2042	招商中债1-5年进出口行C	0.16	0.75	1.78	2.78	1.82
2043	中海纯债债券C	0.17	0.84	1.78	2.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	平安合意定开债	0.15	0.91	2.30	3.14	2.42
1438	兴业一年持有期债券A	0.13	0.85	1.85	3.14	2.09
1439	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
1440	浙商惠裕纯债A	0.02	0.39	1.29	3.14	1.65
1441	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.13	0.68	1.51	3.14	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
1142	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.15	0.90	1.84	3.15	2.15
1143	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15
1144	永赢泰利债券C	0.14	0.91	1.75	3.32	2.15
1145	招商招祥纯债A	0.16	0.82	1.68	3.52	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	诺德短债债券C	4.55	7.37	8.58	-	11.36
1422	兴业纯债6个月定开债券C	4.55	7.04	11.49	-	24.04
1423	永赢瑞益债券	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
1424	永赢泰益债券A	4.55	7.72	11.78	20.53	24.06
1425	永赢祥益债券C	4.55	7.10	10.97	17.78	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	天弘悦享定开债发起式	4.59	7.71	12.20	-	26.02
1011	兴业启元一年定开债券A	4.72	7.71	14.67	-	33.48
1012	永赢瑞益债券	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
1013	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.94	7.71	12.65	-	13.38
1014	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.88	7.70	13.75	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	兴业中证银行50金融债指数A	4.61	7.52	11.99	-	16.80
978	汇添富稳添利定期开放债券A	4.25	7.70	11.98	18.47	24.52
979	永赢瑞益债券	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
980	中欧安财债券	4.58	6.96	11.98	-	31.59
981	中邮睿信增强债券	2.16	8.95	11.98	26.56	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	工银添利债券B	1.92	6.70	13.35	21.49	127.71
475	兴业天融债券	5.03	7.74	12.55	21.49	36.96
476	永赢瑞益债券	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
477	国联安添利增长债C	-1.28	1.63	7.65	21.47	36.46
478	国泰双利债券A	-0.19	3.74	11.40	21.46	123.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	汇添富安心中国债券A	3.66	5.28	9.01	15.51	41.50
585	汇安嘉汇纯债债券A	8.65	14.39	17.12	26.05	41.48
586	永赢瑞益债券	4.55	7.71	11.98	21.48	41.48
587	中信建投景和中短债C	3.89	6.60	9.57	15.45	41.39
588	博时安康18个月定开债(LOF)	4.93	8.17	13.49	-	41.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23开福城投MTN001	100.00	10329.70	2.44%
19国开08	100.00	10298.03	2.43%
23交行债01	100.00	10230.93	2.42%
24中信银行CD074	100.00	9801.13	2.32%
24光大银行CD028	100.00	9801.13	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135956.20	32.13%
企业债	15256.68	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.097	1.096	1.095	1.095	1.094
累计净值(元)	1.360	1.359	1.359	1.358	1.357

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