永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1169 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4076

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.77亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
债券型名次	2622	1743	2021	1882	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
债券型名次	2441	2745	2064	1044	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
2621	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
2622	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
2623	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.12	0.05	0.15
2624	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1742	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
1743	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1744	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
1745	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2020	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2021	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
2022	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62
2023	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
1881	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57
1882	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1883	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
1884	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.29	0.70	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1864	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1865	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1866	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1867	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
2440	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
2441	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
2442	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
2443	鑫元双债增强债券A	2.16	5.17	8.67	15.28	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2744	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.18	39.77
2745	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
2746	招商金融债3个月定开债	1.45	5.35	9.58	-	16.77
2747	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	华夏鼎辉债券A	1.37	5.74	10.16	-	10.72
2063	交银施罗德稳固收益债券A	6.69	14.44	10.16	22.25	96.46
2064	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
2065	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
2066	汇添富稳安三个月持有债券B	2.56	5.22	10.15	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38
1043	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1044	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
1045	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
1046	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.98	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	泓德裕祥债券A	3.02	8.15	0.50	2.48	47.67
714	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65
715	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
716	融通通福债券C	5.04	10.43	10.06	26.57	47.59
717	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	30.00	3036.96	6.36%
25农发21	30.00	3024.21	6.34%
25国开20	30.00	2983.94	6.25%
22黄石01	30.00	2492.00	5.22%
24景国资MTN002B	20.00	2149.55	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12085.85	25.33%
企业债	8060.01	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1163	1.1160	1.1166	1.1169	1.1162
累计净值(元)	1.4070	1.4067	1.4073	1.4076	1.4069

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