永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.1190 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4097

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.77亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
债券型名次	2527	1492	1236	1435	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
债券型名次	2341	2567	2065	1057	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
2526	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
2527	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
2528	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75
2529	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
1491	永赢恒益债券	0.02	0.19	0.44	0.80	0.57
1492	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1493	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
1494	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75
1235	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1236	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1237	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1238	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
1434	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1435	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1436	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57
1437	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
1083	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85
1084	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1085	永赢轩益债券	0.00	0.15	0.73	1.02	0.85
1086	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
2340	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
2341	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
2342	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.26	5.09	9.68	-	11.09
2343	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
2566	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
2567	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
2568	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.41	5.41	10.49	-	11.61
2569	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
2064	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.32	23.85
2065	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
2066	招商招恒纯债D	1.73	4.16	9.80	-	9.42
2067	财通资管双安债券A	4.10	7.52	9.79	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
1056	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1057	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
1058	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
1059	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	西部利得得尊债券A	5.15	10.10	13.96	23.37	48.07
684	华安年年盈定期开放债券A	1.97	4.77	6.75	-	47.93
685	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
686	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
687	南方颐元定开债券发起	1.53	4.99	10.18	26.98	47.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	30.00	3036.96	6.36%
25农发21	30.00	3024.21	6.34%
25国开20	30.00	2983.94	6.25%
22黄石01	30.00	2492.00	5.22%
24景国资MTN002B	20.00	2149.55	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12085.85	25.33%
企业债	8060.01	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1187	1.1188	1.1187	1.1183	1.1178
累计净值(元)	1.4094	1.4095	1.4094	1.4090	1.4085

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