永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1093 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4000

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.70亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
债券型名次	4569	4521	2557	3744	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
债券型名次	3788	2834	1930	1068	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
4568	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03
4569	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
4570	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03
4571	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
4520	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03
4521	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
4522	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4523	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	永赢诚益债券A	0.01	0.17	0.53	0.42	0.01
2556	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.74	0.04
2557	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
2558	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
2559	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
3743	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3744	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
3745	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
3746	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.10	0.38	0.29	-0.03
4550	永赢合益债券	-0.03	0.07	0.36	-0.25	-0.03
4551	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03
4552	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03
4553	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.38	39.95
3787	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04
3788	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
3789	浙商惠裕纯债A	0.90	5.71	7.43	17.53	34.21
3790	中融恒益纯债A	0.90	6.12	10.63	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
2833	银华纯债信用债券(LOF)	1.19	5.66	9.56	16.72	83.54
2834	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
2835	国寿安保泰和纯债债券	0.64	5.65	9.04	16.29	24.01
2836	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.48	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	-	15.54
1929	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
1930	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
1931	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
1932	鹏华永平6个月定开债券	0.93	6.81	10.12	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	兴业中证银行50金融债指数A	0.81	5.92	9.42	17.29	21.24
1067	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.29	32.66
1068	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
1069	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.28	24.82
1070	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
709	广发中债7-10年国开债指数A	-0.75	10.20	16.23	29.13	46.66
710	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
711	泰康年年红纯债一年债券	0.60	5.80	10.76	-	46.62
712	博时裕乾纯债A	1.17	11.04	14.86	22.68	46.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淄博城资MTN003B	40.00	4040.23	8.57%
25农发21	40.00	4016.07	8.52%
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	6.82%
24长兴金控MTN001	30.00	2997.95	6.36%
23常德经建MTN003	20.00	2118.87	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16372.20	34.74%
企业债	4680.36	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-17永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购(含定期...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1092	1.1088	1.1093	1.1098	1.1096
累计净值(元)	1.3999	1.3995	1.4000	1.4005	1.4003

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