永赢瑞益债券A(004238)_最新动态

永赢瑞益债券A004238YONGYING RUIYI BOND INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1096 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4003

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢瑞益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张翼

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.70亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.3 元

永赢瑞益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
债券型名次	3523	4255	1806	3651	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.90	10.48	-	46.68
债券型名次	3568	2574	1790	877	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
3522	永赢昌益债券C	-0.04	0.13	0.59	-0.04	0.66
3523	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
3524	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94
3525	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
4254	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
4255	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
4256	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4257	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54
1805	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
1806	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
1807	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
1808	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
3650	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94
3651	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
3652	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
3653	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢瑞益债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
3477	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3478	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
3479	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3480	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	银华永丰债券	1.06	6.54	9.83	-	12.78
3567	永赢乾益债券	1.06	6.45	10.46	-	14.75
3568	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
3569	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
3570	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	建信睿享纯债债券C	1.57	5.90	0.00	-	8.61
2573	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	-	16.13
2574	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
2575	长信稳健纯债债券E	1.73	5.89	12.15	-	29.76
2576	工银瑞祥定开发起式债券	1.22	5.89	9.82	-	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.25	7.08	10.48	-	12.84
1789	永赢华嘉信用债A	2.10	6.32	10.48	-	21.28
1790	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
1791	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	-	25.20
1792	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	-	27.35
876	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
877	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
878	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
879	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	-	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢瑞益债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77
686	永赢双利债券C	13.93	18.16	12.90	-	46.70
687	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
688	易方达丰华债券C	5.72	11.09	12.43	-	46.65
689	博时裕乾纯债A	1.05	11.01	14.82	-	46.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淄博城资MTN003B	40.00	4040.23	8.57%
25农发21	40.00	4016.07	8.52%
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	6.82%
24长兴金控MTN001	30.00	2997.95	6.36%
23常德经建MTN003	20.00	2118.87	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16372.20	34.74%
企业债	4680.36	9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1093	1.1094	1.1101	1.1101	1.1101
累计净值(元)	1.4000	1.4001	1.4008	1.4008	1.4008

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