我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3767.39 |
11580.14 |
4231.51 |
5367.14 |
1713.15 |
| 本期利润(万元) |
5228.07 |
14001.10 |
2772.75 |
8417.24 |
3054.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17734.75 |
0.00 |
34427.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414020.92 |
259434.68 |
437444.91 |
620469.98 |
225043.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
36.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1946.57 |
53.84 |
39.23 |
1155.12 |
59.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
341158.92 |
711172.41 |
159132.28 |
134510.41 |
49048.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341158.92 |
711172.41 |
159132.28 |
134510.41 |
49048.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.21 |
149.47 |
50.15 |
28.41 |
18.88 |
| 应付托管费(万元) |
24.40 |
49.82 |
16.72 |
9.47 |
6.29 |
| 资产总计(万元) |
343106.49 |
711267.25 |
179990.84 |
136665.77 |
49985.62 |
| 负债合计(万元) |
73568.31 |
90797.27 |
108.37 |
17972.58 |
1756.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
269538.18 |
620469.98 |
179882.47 |
118693.19 |
48229.41 |
| 未分配利润(万元) |
18428.68 |
34427.30 |
5051.05 |
2988.50 |
337.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.98 |
12.56 |
66.30 |
2.93 |
8172.40 |
| 投资收益(万元) |
14938.46 |
6520.65 |
2359.62 |
2042.07 |
2907.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2455.02 |
3050.10 |
-1875.86 |
-377.72 |
-1724.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17411.47 |
9583.31 |
550.06 |
1667.28 |
9355.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1282.42 |
485.41 |
478.86 |
109.77 |
590.92 |
| 托管费(万元) |
427.47 |
161.80 |
159.62 |
36.59 |
196.97 |
| 其它费用(万元) |
27.39 |
14.20 |
24.93 |
11.67 |
25.06 |
| 费用合计(万元) |
3307.36 |
1166.07 |
960.20 |
259.82 |
1252.13 |
| 利润总额(万元) |
14104.10 |
8417.24 |
-410.14 |
1407.46 |
8103.69 |
| 净利润(万元) |
14104.10 |
8417.24 |
-410.14 |
1407.46 |
8103.69 |
