财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1431.19 |
3561.79 |
2466.83 |
13372.73 |
4184.24 |
| 本期利润(万元) |
-457.20 |
1303.69 |
-560.12 |
16932.74 |
430.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21960.32 |
0.00 |
30690.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47036.35 |
186866.84 |
209723.91 |
276550.36 |
318857.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
45.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.64 |
35.52 |
57.43 |
1946.57 |
53.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
242013.87 |
393329.84 |
641343.98 |
341158.92 |
711172.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
242013.87 |
393329.84 |
641343.98 |
341158.92 |
711172.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.76 |
81.64 |
132.99 |
73.21 |
149.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.92 |
27.21 |
44.33 |
24.40 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
245774.96 |
393367.78 |
642682.93 |
343106.49 |
711267.25 |
| 负债合计(万元) |
44631.13 |
69277.55 |
99460.74 |
73568.31 |
90797.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
201143.83 |
324090.22 |
543222.19 |
269538.18 |
620469.98 |
| 未分配利润(万元) |
23643.78 |
35984.34 |
50707.31 |
18428.68 |
34427.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
23.82 |
3.15 |
17.98 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
4890.56 |
17464.76 |
8833.15 |
14938.46 |
6520.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2714.56 |
3619.86 |
4605.47 |
2455.02 |
3050.10 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
44.77 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2178.84 |
21153.20 |
13441.78 |
17411.47 |
9583.31 |
| 管理人报酬(万元) |
361.91 |
1279.65 |
675.98 |
1282.42 |
485.41 |
| 托管费(万元) |
120.64 |
426.55 |
225.33 |
427.47 |
161.80 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
25.91 |
14.31 |
27.39 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
909.53 |
2960.51 |
1429.35 |
3307.36 |
1166.07 |
| 利润总额(万元) |
1269.31 |
18192.69 |
12012.43 |
14104.10 |
8417.24 |
| 净利润(万元) |
1269.31 |
18192.69 |
12012.43 |
14104.10 |
8417.24 |
