资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294996.83 99.43%
银行存款和结算备付金 1684.31 0.57%
其他资产 4.48 0.00%
资产总值:296685.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 270.00 28179.74 9.38%
23河钢集MTN005 200.00 20624.72 6.87%
23天心城发MTN001 115.00 11716.95 3.90%
22乌城投MTN001 100.00 10260.46 3.42%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 9973.11 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68215.36 22.71%
金融债券 42701.89 14.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%