我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349257.72 99.98%
银行存款和结算备付金 57.41 0.02%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:349315.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 230.00 24463.65 8.13%
铁托6优 133.00 13587.03 4.51%
23河钢集MTN005 100.00 10668.93 3.55%
23番禺信息MTN001 100.00 10527.55 3.50%
23鲁招金MTN001(科创票据) 100.00 10494.31 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34581.83 11.49%
金融债券 19211.61 6.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%