权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.22元 | 2024-03-13 | 2.22% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.05元 | 2023-09-19 | 0.47% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.11元 | 2023-06-16 | 1.07% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.18元 | 2022-09-14 | 1.79% |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.12元 | 2022-06-15 | 1.19% |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.04元 | 2022-03-10 | 0.40% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.23元 | 2021-12-15 | 2.26% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.24元 | 2021-09-18 | 2.29% |
2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.12元 | 2020-04-23 | 1.17% |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.11元 | 2020-03-12 | 1.08% |
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.34元 | 2019-10-23 | 3.38% |
2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.20元 | 2019-02-12 | 2.01% |
2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.04元 | 2018-07-23 | 0.38% |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.17元 | 2018-06-15 | 1.75% |
永赢丰利债券C自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.53%