永赢丰利债券C(005508)_最新动态

永赢丰利债券C005508PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2644

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张雪

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

永赢丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
债券型名次	2470	2528	2251	3373	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
债券型名次	3679	3755	1838	1370	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75
2469	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
2470	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2471	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
2472	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2527	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
2528	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2529	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
2530	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
2250	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
2251	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2252	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2253	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
3372	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19
3373	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
3374	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
3375	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
3013	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15
3014	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
3015	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
3016	中信保诚稳利债券A	0.08	-0.01	0.42	0.44	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3678	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3679	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
3680	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
3681	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
3754	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
3755	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
3756	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
3757	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1837	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35
1838	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
1839	博时富和纯债债券	1.51	7.35	10.39	17.45	34.51
1840	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
1369	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
1370	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
1371	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.55	4.84	8.00	17.80	20.25
1372	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1470	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63
1471	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
1472	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61
1473	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	270.00	28179.74	9.38%
23河钢集MTN005	200.00	20624.72	6.87%
23天心城发MTN001	115.00	11716.95	3.90%
22乌城投MTN001	100.00	10260.46	3.42%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	100.00	9973.11	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68215.36	22.71%
金融债券	42701.89	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢丰利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢丰利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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06-21永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金...
06-18永赢丰利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0181	1.0180	1.0178	1.0178	1.0178
累计净值(元)	1.2640	1.2639	1.2637	1.2637	1.2637

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